Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-21 | 61,79 | 61,53 | +0,42% | +12,84% | 285,20 | 283,17 | +0,72% | +28,53% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-21 | 72,01 | 71,81 | +0,28% | +34,82% | 284,48 | 284,97 | -0,17% | +27,72% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-21 | 60,47 | 60,21 | +0,43% | +12,36% | 279,11 | 277,09 | +0,73% | +27,98% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-21 | 70,47 | 70,27 | +0,28% | +34,23% | 278,39 | 278,86 | -0,17% | +27,15% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-21 | 53,17 | 52,90 | +0,51% | +13,93% | 210,05 | 209,93 | +0,06% | +7,92% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2003-10-21 | 53,16 | 52,89 | +0,51% | +13,91% | 210,01 | 209,89 | +0,06% | +7,90% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-21 | 52,58 | 52,32 | +0,50% | +13,08% | 207,72 | 207,63 | +0,04% | +7,12% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-21 | 40,06 | 40,04 | +0,05% | +31,17% | 158,26 | 158,90 | -0,40% | +24,26% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2003-10-21 | 40,06 | 40,04 | +0,05% | +31,17% | 158,26 | 158,90 | -0,40% | +24,26% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-21 | 39,71 | 39,70 | +0,03% | +30,63% | 156,87 | 157,54 | -0,43% | +23,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)