Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-21 | 23,56 | 23,53 | +0,13% | +12,62% | 108,74 | 108,29 | +0,42% | +28,28% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-21 | 8,65 | 8,63 | +0,23% | +23,93% | 39,92 | 39,72 | +0,53% | +41,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-21 | 8,94 | 8,89 | +0,56% | +23,99% | 41,26 | 40,91 | +0,86% | +41,24% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-21 | 107,83 | 107,95 | -0,11% | +0,82% | 497,70 | 496,80 | +0,18% | +14,85% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-21 | 106,51 | 106,63 | -0,11% | -0,19% | 491,61 | 490,72 | +0,18% | +13,70% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-21 | 106,68 | 106,81 | -0,12% | +0,18% | 492,39 | 491,55 | +0,17% | +14,11% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-21 | 41,53 | 41,41 | +0,29% | 0,00% | 191,69 | 190,57 | +0,58% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-21 | 11,40 | 11,38 | +0,18% | +23,91% | 52,62 | 52,37 | +0,47% | +41,15% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-21 | 11,40 | 11,38 | +0,18% | +23,91% | 52,62 | 52,37 | +0,47% | +41,15% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-21 | 11,29 | 11,28 | +0,09% | +23,39% | 52,11 | 51,91 | +0,38% | +40,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)