Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-21 37,90 38,19 -0,76% +42,27% 174,93 175,75 -0,47% +62,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-21 44,18 44,57 -0,88% +70,12% 174,53 176,87 -1,32% +61,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-21 37,01 37,29 -0,75% +41,42% 170,82 171,61 -0,46% +61,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-21 43,14 43,52 -0,87% +69,11% 170,43 172,71 -1,32% +60,20% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-21 44,86 44,66 +0,45% +4,20% 207,06 205,53 +0,74% +18,70% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-21 52,29 52,12 +0,33% +24,56% 206,57 206,83 -0,13% +17,99% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-21 43,87 43,68 +0,43% +3,66% 202,49 201,02 +0,73% +18,08% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-21 11,32 11,26 +0,53% +7,81% 52,25 51,82 +0,83% +22,80% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-21 13,20 13,14 +0,46% +29,41% 52,15 52,14 0,00% +22,59% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-21 11,38 11,33 +0,44% +8,48% 52,53 52,14 +0,74% +23,57% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-21 13,27 13,22 +0,38% 0,00% 52,42 52,46 -0,07% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-10-21 317,97 317,43 +0,17% +4,28% 1467,62 1460,84 +0,46% +18,79% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-10-21 111,71 111,71 0,00% +2,32% 515,61 514,10 +0,29% +16,55% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-21 14,24 14,18 +0,42% +14,65% 65,73 65,26 +0,72% +30,60% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-21 14,46 14,45 +0,07% +16,71% 66,74 66,50 +0,36% +32,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-21 12,84 13,00 -1,23% +34,03% 59,26 59,83 -0,94% +52,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-21 12,55 12,70 -1,18% +33,23% 57,93 58,45 -0,89% +51,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-21 10,48 10,47 +0,10% +10,32% 48,37 48,18 +0,39% +25,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-21 5,49 5,49 0,00% +3,78% 25,34 25,27 +0,29% +18,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-21 5,37 5,36 +0,19% +2,87% 24,79 24,67 +0,48% +17,18% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-21 7,67 7,68 -0,13% +5,79% 35,40 35,34 +0,16% +20,51% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-21 6,36 6,36 0,00% +4,61% 29,36 29,27 +0,29% +19,15% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-21 12,05 12,13 -0,66% +24,48% 55,62 55,82 -0,37% +41,80% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-21 27,60 27,67 -0,25% +23,77% 127,39 127,34 +0,04% +40,98% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-21 83,64 83,75 -0,13% 0,00% 386,05 385,43 +0,16% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-21 132,48 132,44 +0,03% +8,35% 611,48 609,50 +0,32% +23,42% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-21 135,90 136,76 -0,63% +41,31% 627,26 629,38 -0,34% +60,97% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-10-21 16,39 16,33 +0,37% +42,40% 64,75 64,80 -0,09% +34,89% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-10-21 14,26 14,25 +0,07% +14,08% 65,82 65,58 +0,36% +29,95% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-10-21 14,18 14,17 +0,07% +13,62% 65,45 65,21 +0,36% +29,43% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-10-21 14,06 14,04 +0,14% +13,48% 64,90 64,61 +0,44% +29,26% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-21 25,40 25,40 0,00% 0,00% 117,24 116,89 +0,29% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-21 25,29 25,28 +0,04% 0,00% 116,73 116,34 +0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-21 20,32 20,27 +0,25% +18,21% 93,79 93,28 +0,54% +34,65% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-10-21 19,80 19,75 +0,25% +15,93% 91,39 90,89 +0,55% +32,05% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-21 20,06 20,02 +0,20% +17,38% 92,59 92,13 +0,49% +33,70% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)