Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-21 | 15,64 | 15,61 | +0,19% | +3,17% | 72,19 | 71,84 | +0,49% | +17,52% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-21 | 18,23 | 18,22 | +0,05% | +23,26% | 72,02 | 72,30 | -0,40% | +16,76% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-21 | 15,28 | 15,25 | +0,20% | +2,62% | 70,53 | 70,18 | +0,49% | +16,89% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-21 | 17,81 | 17,80 | +0,06% | +22,57% | 70,36 | 70,64 | -0,40% | +16,11% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-21 | 11,40 | 11,39 | +0,09% | +1,79% | 52,62 | 52,42 | +0,38% | +15,94% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-21 | 11,22 | 11,21 | +0,09% | +1,36% | 51,79 | 51,59 | +0,38% | +15,45% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2003-10-21 | 136,01 | 135,72 | +0,21% | +7,09% | 627,77 | 624,60 | +0,51% | +21,99% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2003-10-21 | 103,13 | 102,91 | +0,21% | +3,58% | 476,01 | 473,60 | +0,51% | +17,98% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2003-10-21 | 133,56 | 133,27 | +0,22% | +6,57% | 616,46 | 613,32 | +0,51% | +21,39% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-21 | 488,56 | 489,70 | -0,23% | -3,29% | 2255,00 | 2253,65 | +0,06% | +10,17% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-10-21 | 448,75 | 449,78 | -0,23% | -11,17% | 2071,25 | 2069,93 | +0,06% | +1,19% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-10-21 | 868,10 | 865,77 | +0,27% | +30,27% | 3429,43 | 3435,72 | -0,18% | +23,41% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-10-21 | 538,40 | 536,96 | +0,27% | +21,11% | 2126,95 | 2130,87 | -0,18% | +14,73% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-21 | 159,41 | 159,20 | +0,13% | +3,65% | 735,77 | 732,65 | +0,43% | +18,07% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-21 | 110,75 | 110,60 | +0,14% | -0,89% | 511,18 | 508,99 | +0,43% | +12,90% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-21 | 7,02 | 7,01 | +0,14% | +4,46% | 32,40 | 32,26 | +0,44% | +18,99% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-21 | 134,98 | 135,22 | -0,18% | -3,43% | 623,01 | 622,30 | +0,12% | +10,01% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-21 | 6,07 | 6,06 | +0,17% | -1,46% | 28,02 | 27,89 | +0,46% | +12,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-21 | 6,95 | 6,94 | +0,14% | +3,73% | 32,08 | 31,94 | +0,44% | +18,16% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-21 | 6,91 | 6,90 | +0,14% | +3,29% | 31,89 | 31,75 | +0,44% | +17,66% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-21 | 13,37 | 13,31 | +0,45% | +25,66% | 52,82 | 52,82 | 0,00% | +19,03% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-21 | 11,55 | 11,52 | +0,26% | +5,67% | 53,31 | 53,02 | +0,55% | +20,37% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2003-10-21 | 10,52 | 10,50 | +0,19% | +2,63% | 48,56 | 48,32 | +0,48% | +16,91% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-21 | 11,47 | 11,45 | +0,17% | +5,13% | 52,94 | 52,69 | +0,47% | +19,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)