Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-21 | 19,92 | 19,91 | +0,05% | +5,51% | 78,69 | 79,01 | -0,40% | -0,05% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-21 | 19,68 | 19,67 | +0,05% | +5,02% | 77,75 | 78,06 | -0,40% | -0,52% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-21 | 139,00 | 138,98 | +0,01% | +0,70% | 549,12 | 551,53 | -0,44% | -4,61% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-21 | 138,21 | 138,19 | +0,01% | +0,44% | 546,00 | 548,39 | -0,44% | -4,85% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-21 | 10,26 | 10,27 | -0,10% | 0,00% | 40,53 | 40,76 | -0,55% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-21 | 8,80 | 8,80 | 0,00% | 0,00% | 40,62 | 40,50 | +0,29% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-21 | 10,14 | 10,15 | -0,10% | 0,00% | 40,06 | 40,28 | -0,55% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-21 | 104,79 | 104,79 | 0,00% | +1,99% | 483,67 | 482,25 | +0,29% | +16,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-21 | 103,75 | 103,75 | 0,00% | +1,50% | 478,87 | 477,47 | +0,29% | +15,61% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-21 | 5,57 | 5,56 | +0,18% | +3,53% | 25,71 | 25,59 | +0,47% | +17,93% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-21 | 4,99 | 4,98 | +0,20% | +1,22% | 23,03 | 22,92 | +0,49% | +15,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-21 | 5,55 | 5,55 | 0,00% | +2,97% | 25,62 | 25,54 | +0,29% | +17,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)