Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity | USD | 2003-10-22 | 6,10 | 6,10 | 0,00% | +14,88% | 24,05 | 24,10 | -0,19% | +9,38% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) | EUR | 2003-10-22 | 5,00 | 5,03 | -0,60% | -4,03% | 22,96 | 23,22 | -1,12% | +9,08% | |
|
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-22 | 16,62 | 16,54 | +0,48% | +21,85% | 76,31 | 76,34 | -0,05% | +38,49% | |
|
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 19,42 | 19,28 | +0,73% | +46,02% | 76,58 | 76,17 | +0,54% | +39,03% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-10-22 | 154,75 | 154,56 | +0,12% | +4,38% | 710,50 | 713,39 | -0,40% | +18,64% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-10-22 | 127,85 | 128,48 | -0,49% | -0,56% | 587,00 | 593,01 | -1,01% | +13,02% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-22 | 6,79 | 6,98 | -2,72% | +9,52% | 31,17 | 32,22 | -3,23% | +24,47% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-22 | 13,58 | 13,80 | -1,59% | +1,04% | 62,35 | 63,70 | -2,11% | +14,84% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-22 | 12,18 | 12,51 | -2,64% | -9,84% | 55,92 | 57,74 | -3,15% | +2,47% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-22 | 15,06 | 15,39 | -2,14% | +4,87% | 69,14 | 71,03 | -2,66% | +19,20% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-22 | 6,15 | 6,31 | -2,54% | +21,54% | 28,24 | 29,12 | -3,05% | +38,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-22 | 10,40 | 10,60 | -1,89% | +5,05% | 47,75 | 48,93 | -2,40% | +19,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 18,78 | 18,97 | -1,00% | +24,29% | 74,05 | 74,94 | -1,19% | +18,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 6,62 | 6,69 | -1,05% | +12,01% | 26,10 | 26,43 | -1,23% | +6,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 6,47 | 6,54 | -1,07% | +10,98% | 25,51 | 25,84 | -1,26% | +5,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-22 | 8,53 | 8,66 | -1,50% | +3,90% | 39,16 | 39,97 | -2,02% | +18,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-22 | 8,28 | 8,41 | -1,55% | +2,99% | 38,02 | 38,82 | -2,06% | +17,05% | |
|
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-22 | 10,06 | 10,12 | -0,59% | 0,00% | 46,19 | 46,71 | -1,12% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-22 | 6,13 | 6,23 | -1,61% | 0,00% | 28,14 | 28,76 | -2,12% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-22 | 159,15 | 158,75 | +0,25% | +7,96% | 730,71 | 732,73 | -0,28% | +22,70% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-22 | 73,49 | 72,74 | +1,03% | 0,00% | 337,42 | 335,74 | +0,50% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-22 | 52,90 | 52,90 | 0,00% | +32,45% | 242,88 | 244,16 | -0,53% | +50,54% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-22 | 41,78 | 41,85 | -0,17% | +24,57% | 191,82 | 193,16 | -0,69% | +41,58% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 9,91 | 9,97 | -0,60% | +22,35% | 39,08 | 39,39 | -0,79% | +16,49% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 9,91 | 9,97 | -0,60% | +22,35% | 39,08 | 39,39 | -0,79% | +16,49% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 9,91 | 9,97 | -0,60% | +22,35% | 39,08 | 39,39 | -0,79% | +16,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)