Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-22 37,08 37,90 -2,16% +37,74% 170,25 174,93 -2,68% +56,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-22 43,34 44,18 -1,90% +65,04% 170,89 174,53 -2,08% +57,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-22 36,21 37,01 -2,16% +36,95% 166,25 170,82 -2,68% +55,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-22 42,32 43,14 -1,90% +64,09% 166,87 170,43 -2,08% +56,24% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-22 44,62 44,86 -0,53% +4,01% 204,86 207,06 -1,06% +18,21% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-22 52,15 52,29 -0,27% +24,61% 205,63 206,57 -0,45% +18,65% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-22 43,64 43,87 -0,52% +3,49% 200,36 202,49 -1,05% +17,62% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-22 11,27 11,32 -0,44% +7,13% 51,74 52,25 -0,97% +21,76% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-22 13,17 13,20 -0,23% +28,49% 51,93 52,15 -0,41% +22,34% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-22 11,34 11,38 -0,35% +7,90% 52,07 52,53 -0,88% +22,63% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-22 13,25 13,27 -0,15% 0,00% 52,25 52,42 -0,34% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-10-22 312,30 317,97 -1,78% +3,49% 1433,86 1467,62 -2,30% +17,62% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-10-22 111,71 111,71 0,00% +2,32% 512,89 515,61 -0,53% +16,29% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-22 14,02 14,24 -1,54% +12,88% 64,37 65,73 -2,06% +28,30% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-22 14,32 14,46 -0,97% +15,39% 65,75 66,74 -1,49% +31,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-22 12,58 12,84 -2,02% +31,04% 57,76 59,26 -2,54% +48,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-22 12,30 12,55 -1,99% +30,30% 56,47 57,93 -2,51% +48,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-22 10,32 10,48 -1,53% +8,86% 47,38 48,37 -2,05% +23,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-22 5,40 5,49 -1,64% +2,47% 24,79 25,34 -2,16% +16,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-22 5,27 5,37 -1,86% +1,35% 24,20 24,79 -2,38% +15,19% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-22 7,61 7,67 -0,78% +4,53% 34,94 35,40 -1,30% +18,81% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-22 6,30 6,36 -0,94% +3,28% 28,93 29,36 -1,46% +17,38% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-22 11,78 12,05 -2,24% +21,19% 54,09 55,62 -2,76% +37,75% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-22 27,24 27,60 -1,30% +22,76% 125,07 127,39 -1,82% +39,52% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-22 83,60 83,64 -0,05% 0,00% 383,83 386,05 -0,57% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-22 132,84 132,48 +0,27% +8,52% 609,91 611,48 -0,26% +23,34% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-22 134,27 135,90 -1,20% +37,64% 616,47 627,26 -1,72% +56,44% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-10-22 16,36 16,39 -0,18% +42,14% 64,51 64,75 -0,37% +35,34% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-10-22 14,18 14,26 -0,56% +13,62% 65,10 65,82 -1,08% +29,14% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-10-22 14,10 14,18 -0,56% +13,16% 64,74 65,45 -1,09% +28,62% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-10-22 13,98 14,06 -0,57% +12,92% 64,19 64,90 -1,09% +28,35% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-22 25,21 25,40 -0,75% 0,00% 115,75 117,24 -1,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-22 25,10 25,29 -0,75% 0,00% 115,24 116,73 -1,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-22 20,15 20,32 -0,84% +17,22% 92,51 93,79 -1,36% +33,23% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-10-22 19,64 19,80 -0,81% +14,92% 90,17 91,39 -1,33% +30,62% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-22 19,90 20,06 -0,80% +16,44% 91,37 92,59 -1,32% +32,35% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)