Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-22 | 10,83 | 10,83 | 0,00% | +14,12% | 49,72 | 49,99 | -0,53% | +29,71% |  |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2003-10-22 | 7,53 | 7,54 | -0,13% | +25,71% | 49,63 | 50,01 | -0,74% | +29,14% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 12,66 | 12,62 | +0,32% | +36,86% | 49,92 | 49,86 | +0,13% | +30,32% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-22 | 10,76 | 10,76 | 0,00% | +13,50% | 49,40 | 49,66 | -0,53% | +29,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 12,58 | 12,54 | +0,32% | +36,15% | 49,60 | 49,54 | +0,13% | +29,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 8,51 | 8,52 | -0,12% | +53,06% | 33,56 | 33,66 | -0,30% | +45,74% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 10,20 | 10,15 | +0,49% | +78,63% | 40,22 | 40,10 | +0,30% | +70,09% | |
|
JPMorgan Funds China D Acc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 13,35 | 13,28 | +0,53% | +75,66% | 52,64 | 52,46 | +0,34% | +67,26% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 8,43 | 8,41 | +0,24% | +70,65% | 33,24 | 33,22 | +0,05% | +62,48% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong D Acc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 14,11 | 14,08 | +0,21% | +67,78% | 55,64 | 55,62 | +0,03% | +59,75% | |
|
JPMorgan Funds Singapore A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 7,86 | 7,88 | -0,25% | +59,11% | 30,99 | 31,13 | -0,44% | +51,50% | |
|
JPMorgan Funds Singapore D Acc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 14,74 | 14,75 | -0,07% | +58,49% | 58,12 | 58,27 | -0,26% | +50,91% | |
|
JPMorgan Greater China D Acc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 14,64 | 14,52 | +0,83% | +67,89% | 57,73 | 57,36 | +0,64% | +59,86% | |
|
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-22 | 10,28 | 10,31 | -0,29% | 0,00% | 47,20 | 47,59 | -0,82% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euroazja Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-22 | 65,44 | 66,19 | -1,13% | +36,93% | 300,45 | 305,51 | -1,65% | +55,63% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-22 | 82,03 | 81,89 | +0,17% | +13,61% | 376,62 | 377,97 | -0,36% | +29,13% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 2003-10-22 | 19,05 | 19,05 | 0,00% | +33,68% | 87,46 | 87,93 | -0,53% | +51,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 8,81 | 8,82 | -0,11% | 0,00% | 34,74 | 34,84 | -0,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 4,95 | 4,95 | 0,00% | +38,66% | 19,52 | 19,55 | -0,19% | +32,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 4,93 | 4,93 | 0,00% | +37,71% | 19,44 | 19,48 | -0,19% | +31,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 4,91 | 4,91 | 0,00% | +37,92% | 19,36 | 19,40 | -0,19% | +31,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 9,10 | 9,12 | -0,22% | +45,83% | 35,88 | 36,03 | -0,41% | +38,86% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 9,11 | 9,13 | -0,22% | +45,53% | 35,92 | 36,07 | -0,41% | +38,57% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 12,95 | 12,98 | -0,23% | +56,40% | 51,06 | 51,28 | -0,42% | +48,92% | |
|
Schroder International Selection Greater China A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 12,93 | 12,97 | -0,31% | 0,00% | 50,98 | 51,24 | -0,50% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Japanese Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 6,06 | 6,13 | -1,14% | +23,17% | 23,90 | 24,22 | -1,33% | +17,28% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 10,96 | 10,87 | +0,83% | +62,61% | 43,22 | 42,94 | +0,64% | +54,83% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 18,94 | 18,99 | -0,26% | +27,71% | 74,68 | 75,02 | -0,45% | +21,60% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 10,62 | 10,54 | +0,76% | +61,40% | 41,88 | 41,64 | +0,57% | +53,68% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 18,94 | 18,99 | -0,26% | +27,71% | 74,68 | 75,02 | -0,45% | +21,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)