Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 19,94 | 19,92 | +0,10% | +5,95% | 78,63 | 78,69 | -0,09% | +0,88% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 19,70 | 19,68 | +0,10% | +5,46% | 77,68 | 77,75 | -0,09% | +0,42% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 138,98 | 139,00 | -0,01% | +0,70% | 548,01 | 549,12 | -0,20% | -4,11% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 138,19 | 138,21 | -0,01% | +0,45% | 544,90 | 546,00 | -0,20% | -4,35% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 10,26 | 10,26 | 0,00% | 0,00% | 40,46 | 40,53 | -0,19% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-22 | 8,78 | 8,80 | -0,23% | 0,00% | 40,31 | 40,62 | -0,75% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 10,14 | 10,14 | 0,00% | 0,00% | 39,98 | 40,06 | -0,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-22 | 104,80 | 104,79 | +0,01% | +1,99% | 481,17 | 483,67 | -0,52% | +15,91% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-22 | 103,75 | 103,75 | 0,00% | +1,50% | 476,35 | 478,87 | -0,53% | +15,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-22 | 5,57 | 5,57 | 0,00% | +3,53% | 25,57 | 25,71 | -0,53% | +17,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-22 | 4,99 | 4,99 | 0,00% | +1,22% | 22,91 | 23,03 | -0,53% | +15,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-22 | 5,55 | 5,55 | 0,00% | +2,97% | 25,48 | 25,62 | -0,53% | +17,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)