Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-23 | 22,89 | 23,07 | -0,78% | +11,93% | 105,58 | 105,92 | -0,32% | +28,24% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-23 | 8,46 | 8,55 | -1,05% | +22,61% | 39,02 | 39,26 | -0,59% | +40,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-23 | 8,82 | 8,87 | -0,56% | +23,53% | 40,68 | 40,72 | -0,10% | +41,52% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-23 | 105,08 | 106,52 | -1,35% | +0,33% | 484,70 | 489,06 | -0,89% | +14,95% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-23 | 103,79 | 105,22 | -1,36% | -0,68% | 478,75 | 483,10 | -0,90% | +13,79% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-23 | 103,96 | 105,39 | -1,36% | -0,31% | 479,54 | 483,88 | -0,90% | +14,22% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-23 | 40,19 | 41,16 | -2,36% | 0,00% | 185,38 | 188,98 | -1,90% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-23 | 11,25 | 11,38 | -1,14% | +22,55% | 51,89 | 52,25 | -0,68% | +40,40% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-23 | 11,26 | 11,39 | -1,14% | +22,66% | 51,94 | 52,29 | -0,68% | +40,53% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-23 | 11,15 | 11,28 | -1,15% | +22,12% | 51,43 | 51,79 | -0,69% | +39,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)