Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-10-23 | 650,29 | 651,08 | -0,12% | +10,56% | 2565,98 | 2567,27 | -0,05% | +5,67% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-10-23 | 529,45 | 530,09 | -0,12% | +5,51% | 2089,16 | 2090,20 | -0,05% | +0,85% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-23 | 599,66 | 600,03 | -0,06% | +9,72% | 2766,05 | 2754,92 | +0,40% | +25,70% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-10-23 | 466,82 | 467,11 | -0,06% | +4,95% | 2153,30 | 2144,64 | +0,40% | +20,23% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-23 | 5,99 | 5,98 | +0,17% | +15,41% | 23,64 | 23,58 | +0,24% | +10,32% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-10-23 | 5,18 | 5,17 | +0,19% | +8,14% | 20,44 | 20,39 | +0,26% | +3,37% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-23 | 5,97 | 5,95 | +0,34% | +15,25% | 23,56 | 23,46 | +0,41% | +10,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)