Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-23 36,00 37,08 -2,91% +35,70% 166,06 170,25 -2,46% +55,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-23 42,48 43,34 -1,98% +63,95% 167,62 170,89 -1,91% +56,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-23 35,16 36,21 -2,90% +34,92% 162,18 166,25 -2,45% +54,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-23 41,49 42,32 -1,96% +63,03% 163,72 166,87 -1,89% +55,83% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-23 43,45 44,62 -2,62% +3,35% 200,42 204,86 -2,17% +18,41% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-23 51,28 52,15 -1,67% +24,89% 202,35 205,63 -1,60% +19,38% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-23 42,49 43,64 -2,64% +2,86% 195,99 200,36 -2,18% +17,84% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-23 10,97 11,27 -2,66% +6,30% 50,60 51,74 -2,21% +21,78% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-23 12,95 13,17 -1,67% +28,34% 51,10 51,93 -1,60% +22,68% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-23 11,03 11,34 -2,73% +6,98% 50,88 52,07 -2,28% +22,57% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-23 13,02 13,25 -1,74% 0,00% 51,38 52,25 -1,67% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-10-23 309,88 312,30 -0,77% +6,26% 1429,38 1433,86 -0,31% +21,74% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-10-23 111,71 111,71 0,00% +2,32% 515,28 512,89 +0,47% +17,22% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-23 13,87 14,02 -1,07% +12,40% 63,98 64,37 -0,61% +28,77% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-23 14,24 14,32 -0,56% +17,49% 65,68 65,75 -0,10% +34,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-23 12,47 12,58 -0,87% +31,26% 57,52 57,76 -0,41% +50,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-23 12,19 12,30 -0,89% +30,51% 56,23 56,47 -0,43% +49,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-23 10,25 10,32 -0,68% +11,78% 47,28 47,38 -0,22% +28,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-23 5,32 5,40 -1,48% +3,30% 24,54 24,79 -1,02% +18,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-23 5,20 5,27 -1,33% +2,36% 23,99 24,20 -0,87% +17,27% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-23 7,47 7,61 -1,84% +5,66% 34,46 34,94 -1,38% +21,05% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-23 6,19 6,30 -1,75% +4,38% 28,55 28,93 -1,29% +19,59% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-23 11,53 11,78 -2,12% +19,36% 53,18 54,09 -1,67% +36,75% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-23 27,12 27,24 -0,44% +25,21% 125,10 125,07 +0,02% +43,45% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-23 82,50 83,60 -1,32% 0,00% 380,55 383,83 -0,86% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-23 130,72 132,84 -1,60% +7,64% 602,97 609,91 -1,14% +23,32% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-23 130,29 134,27 -2,96% +33,89% 600,99 616,47 -2,51% +53,40% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-10-23 16,26 16,36 -0,61% +41,27% 64,16 64,51 -0,54% +35,03% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-10-23 13,98 14,18 -1,41% +14,68% 64,49 65,10 -0,95% +31,39% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-10-23 13,90 14,10 -1,42% +14,12% 64,12 64,74 -0,96% +30,75% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-10-23 13,78 13,98 -1,43% +13,88% 63,56 64,19 -0,97% +30,47% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-23 24,94 25,21 -1,07% 0,00% 115,04 115,75 -0,61% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-23 24,82 25,10 -1,12% 0,00% 114,49 115,24 -0,66% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-23 19,91 20,15 -1,19% +16,16% 91,84 92,51 -0,73% +33,08% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-10-23 19,40 19,64 -1,22% +13,85% 89,49 90,17 -0,76% +30,43% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-23 19,66 19,90 -1,21% +15,38% 90,69 91,37 -0,75% +32,18% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)