Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-23 15,72 15,67 +0,32% +3,76% 72,51 71,95 +0,79% +18,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-23 18,55 18,32 +1,26% +25,08% 73,20 72,24 +1,33% +19,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-23 15,36 15,31 +0,33% +3,23% 70,85 70,29 +0,79% +18,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-23 18,13 17,89 +1,34% +24,52% 71,54 70,54 +1,41% +19,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-23 11,41 11,40 +0,09% +1,97% 52,63 52,34 +0,55% +16,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-23 11,23 11,22 +0,09% +1,45% 51,80 51,51 +0,56% +16,22% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2003-10-23 136,17 136,18 -0,01% +7,17% 628,11 625,24 +0,46% +22,78% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2003-10-23 103,25 103,26 -0,01% +3,64% 476,26 474,10 +0,46% +18,74% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2003-10-23 133,71 133,72 -0,01% +6,64% 616,76 613,95 +0,46% +22,17% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2003-10-23 484,74 487,42 -0,55% -4,34% 2235,96 2237,89 -0,09% +9,60% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2003-10-23 445,24 447,71 -0,55% -12,13% 2053,76 2055,57 -0,09% +0,67% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2003-10-23 861,71 864,48 -0,32% +28,72% 3400,22 3408,73 -0,25% +23,03% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2003-10-23 534,44 536,16 -0,32% +19,67% 2108,85 2114,13 -0,25% +14,38% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-23 159,45 159,54 -0,06% +3,65% 735,50 732,50 +0,41% +18,74% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-10-23 110,78 110,84 -0,05% -0,89% 511,00 508,90 +0,41% +13,54% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-23 7,05 7,03 +0,28% +4,91% 32,52 32,28 +0,75% +20,19% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-23 135,11 135,73 -0,46% -4,24% 623,22 623,18 +0,01% +9,71% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2003-10-23 6,09 6,08 +0,16% -1,14% 28,09 27,92 +0,63% +13,26% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2003-10-23 6,97 6,97 0,00% +4,03% 32,15 32,00 +0,47% +19,18% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-10-23 6,93 6,93 0,00% +3,59% 31,97 31,82 +0,47% +18,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-10-23 13,55 13,44 +0,82% +27,11% 53,47 53,00 +0,89% +21,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2003-10-23 11,57 11,56 +0,09% +5,86% 53,37 53,08 +0,55% +21,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2003-10-23 10,54 10,53 +0,09% +2,83% 48,62 48,35 +0,56% +17,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-10-23 11,49 11,48 +0,09% +5,32% 53,00 52,71 +0,55% +20,66% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)