Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-23 | 19,99 | 19,94 | +0,25% | +6,16% | 78,88 | 78,63 | +0,32% | +1,47% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-23 | 19,75 | 19,70 | +0,25% | +5,67% | 77,93 | 77,68 | +0,32% | +1,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-23 | 139,03 | 138,98 | +0,04% | +0,80% | 548,60 | 548,01 | +0,11% | -3,65% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-23 | 138,24 | 138,19 | +0,04% | +0,55% | 545,48 | 544,90 | +0,11% | -3,89% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-23 | 10,27 | 10,26 | +0,10% | 0,00% | 40,52 | 40,46 | +0,17% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-23 | 8,70 | 8,78 | -0,91% | 0,00% | 40,13 | 40,31 | -0,45% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-23 | 10,15 | 10,14 | +0,10% | 0,00% | 40,05 | 39,98 | +0,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-23 | 104,80 | 104,80 | 0,00% | +1,98% | 483,41 | 481,17 | +0,47% | +16,83% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-23 | 103,76 | 103,75 | +0,01% | +1,50% | 478,61 | 476,35 | +0,48% | +16,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-23 | 5,57 | 5,57 | 0,00% | +3,53% | 25,69 | 25,57 | +0,47% | +18,61% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-23 | 4,99 | 4,99 | 0,00% | +1,22% | 23,02 | 22,91 | +0,47% | +15,96% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-23 | 5,56 | 5,55 | +0,18% | +3,15% | 25,65 | 25,48 | +0,65% | +18,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)