Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-24 | 22,90 | 22,89 | +0,04% | +10,04% | 106,41 | 105,58 | +0,79% | +26,99% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-24 | 8,50 | 8,46 | +0,47% | +21,78% | 39,50 | 39,02 | +1,22% | +40,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-24 | 8,88 | 8,82 | +0,68% | +24,02% | 41,26 | 40,68 | +1,43% | +43,12% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-24 | 104,80 | 105,08 | -0,27% | +0,63% | 487,00 | 484,70 | +0,47% | +16,13% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-24 | 103,51 | 103,79 | -0,27% | -0,38% | 481,00 | 478,75 | +0,47% | +14,96% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-24 | 103,68 | 103,96 | -0,27% | 0,00% | 481,79 | 479,54 | +0,47% | +15,40% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-24 | 40,43 | 40,19 | +0,60% | 0,00% | 187,87 | 185,38 | +1,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-24 | 11,29 | 11,25 | +0,36% | +23,66% | 52,46 | 51,89 | +1,10% | +42,70% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-24 | 11,29 | 11,26 | +0,27% | +23,52% | 52,46 | 51,94 | +1,01% | +42,54% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-24 | 11,19 | 11,15 | +0,36% | +23,24% | 52,00 | 51,43 | +1,10% | +42,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)