Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-10-24 | 652,09 | 650,29 | +0,28% | +10,62% | 2567,41 | 2565,98 | +0,06% | +5,90% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-10-24 | 530,92 | 529,45 | +0,28% | +5,58% | 2090,34 | 2089,16 | +0,06% | +1,07% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-24 | 599,99 | 599,66 | +0,06% | +9,90% | 2788,09 | 2766,05 | +0,80% | +26,83% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-10-24 | 467,08 | 466,82 | +0,06% | +5,12% | 2170,47 | 2153,30 | +0,80% | +21,31% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-24 | 5,99 | 5,99 | 0,00% | +15,19% | 23,58 | 23,64 | -0,22% | +10,28% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-10-24 | 5,18 | 5,18 | 0,00% | +8,14% | 20,39 | 20,44 | -0,22% | +3,53% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-24 | 5,97 | 5,97 | 0,00% | +15,03% | 23,51 | 23,56 | -0,22% | +10,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)