Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-24 35,70 36,00 -0,83% +34,56% 165,89 166,06 -0,10% +55,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-24 42,06 42,48 -0,99% +62,77% 165,60 167,62 -1,21% +55,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-24 34,86 35,16 -0,85% +33,82% 161,99 162,18 -0,12% +54,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-24 41,07 41,49 -1,01% +61,88% 161,70 163,72 -1,23% +54,98% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-24 43,92 43,45 +1,08% +5,81% 204,09 200,42 +1,83% +22,10% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-24 51,75 51,28 +0,92% +28,00% 203,75 202,35 +0,69% +22,54% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-24 42,95 42,49 +1,08% +5,30% 199,58 195,99 +1,83% +21,51% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-24 11,09 10,97 +1,09% +7,67% 51,53 50,60 +1,84% +24,25% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-24 13,07 12,95 +0,93% +30,18% 51,46 51,10 +0,70% +24,62% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-24 11,16 11,03 +1,18% +8,45% 51,86 50,88 +1,93% +25,16% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-24 13,15 13,02 +1,00% 0,00% 51,77 51,38 +0,78% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-10-24 309,09 309,88 -0,25% +3,15% 1436,31 1429,38 +0,48% +19,03% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-10-24 111,71 111,71 0,00% +2,32% 519,11 515,28 +0,74% +18,07% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-24 13,96 13,87 +0,65% +12,76% 64,87 63,98 +1,40% +30,13% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-24 14,25 14,24 +0,07% +14,83% 66,22 65,68 +0,81% +32,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-24 12,48 12,47 +0,08% +31,51% 57,99 57,52 +0,82% +51,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-24 12,20 12,19 +0,08% +30,62% 56,69 56,23 +0,82% +50,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-24 10,22 10,25 -0,29% +10,49% 47,49 47,28 +0,45% +27,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-24 5,35 5,32 +0,56% +1,33% 24,86 24,54 +1,31% +16,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-24 5,22 5,20 +0,38% +0,19% 24,26 23,99 +1,13% +15,62% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-24 7,45 7,47 -0,27% +3,76% 34,62 34,46 +0,47% +19,74% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-24 6,17 6,19 -0,32% +2,49% 28,67 28,55 +0,42% +18,28% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-24 11,55 11,53 +0,17% +18,95% 53,67 53,18 +0,92% +37,27% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-24 27,24 27,12 +0,44% +23,09% 126,58 125,10 +1,19% +42,05% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-24 81,93 82,50 -0,69% 0,00% 380,72 380,55 +0,05% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-24 129,71 130,72 -0,77% +9,93% 602,75 602,97 -0,04% +26,86% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-24 129,61 130,29 -0,52% +33,33% 602,28 600,99 +0,22% +53,86% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-10-24 16,28 16,26 +0,12% +41,44% 64,10 64,16 -0,10% +35,41% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-10-24 13,99 13,98 +0,07% +15,14% 65,01 64,49 +0,81% +32,88% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-10-24 13,91 13,90 +0,07% +14,58% 64,64 64,12 +0,81% +32,22% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-10-24 13,79 13,78 +0,07% +14,44% 64,08 63,56 +0,81% +32,06% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-24 25,04 24,94 +0,40% 0,00% 116,36 115,04 +1,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-24 24,92 24,82 +0,40% 0,00% 115,80 114,49 +1,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-24 20,02 19,91 +0,55% +17,63% 93,03 91,84 +1,30% +35,74% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-10-24 19,51 19,40 +0,57% +15,38% 90,66 89,49 +1,31% +33,14% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-24 19,77 19,66 +0,56% +16,84% 91,87 90,69 +1,31% +34,84% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)