Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-24 | 19,96 | 19,99 | -0,15% | +6,00% | 78,59 | 78,88 | -0,37% | +1,48% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-24 | 19,72 | 19,75 | -0,15% | +5,45% | 77,64 | 77,93 | -0,37% | +0,95% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-24 | 139,01 | 139,03 | -0,01% | +0,76% | 547,31 | 548,60 | -0,23% | -3,54% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-24 | 138,22 | 138,24 | -0,01% | +0,51% | 544,20 | 545,48 | -0,23% | -3,78% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-24 | 10,27 | 10,27 | 0,00% | 0,00% | 40,44 | 40,52 | -0,22% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-24 | 8,72 | 8,70 | +0,23% | 0,00% | 40,52 | 40,13 | +0,97% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-24 | 10,14 | 10,15 | -0,10% | 0,00% | 39,92 | 40,05 | -0,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-24 | 104,81 | 104,80 | +0,01% | +1,99% | 487,04 | 483,41 | +0,75% | +17,69% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-24 | 103,76 | 103,76 | 0,00% | +1,49% | 482,16 | 478,61 | +0,74% | +17,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-24 | 5,57 | 5,57 | 0,00% | +3,53% | 25,88 | 25,69 | +0,74% | +19,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-24 | 4,99 | 4,99 | 0,00% | +1,22% | 23,19 | 23,02 | +0,74% | +16,80% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-24 | 5,56 | 5,56 | 0,00% | +3,15% | 25,84 | 25,65 | +0,74% | +19,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)