Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-27 | 59,84 | 60,02 | -0,30% | +10,81% | 278,18 | 278,91 | -0,26% | +29,22% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-27 | 70,42 | 70,70 | -0,40% | +33,37% | 277,81 | 278,36 | -0,20% | +28,53% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-27 | 58,56 | 58,74 | -0,31% | +10,32% | 272,23 | 272,96 | -0,27% | +28,64% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-27 | 68,92 | 69,19 | -0,39% | +32,79% | 271,89 | 272,42 | -0,19% | +27,98% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-27 | 52,33 | 52,54 | -0,40% | +12,97% | 206,44 | 206,86 | -0,20% | +8,88% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2003-10-27 | 52,32 | 52,54 | -0,42% | +12,95% | 206,40 | 206,86 | -0,22% | +8,86% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-27 | 51,75 | 51,96 | -0,40% | +12,11% | 204,15 | 204,58 | -0,21% | +8,04% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-27 | 39,20 | 39,32 | -0,31% | +27,98% | 154,64 | 154,81 | -0,11% | +23,34% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2003-10-27 | 39,20 | 39,32 | -0,31% | +27,98% | 154,64 | 154,81 | -0,11% | +23,34% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-27 | 38,86 | 38,98 | -0,31% | +27,45% | 153,30 | 153,47 | -0,11% | +22,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)