Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-27 | 23,05 | 22,90 | +0,66% | +11,25% | 107,15 | 106,41 | +0,69% | +29,72% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-27 | 8,54 | 8,50 | +0,47% | +21,83% | 39,70 | 39,50 | +0,51% | +42,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-27 | 8,93 | 8,88 | +0,56% | +24,72% | 41,51 | 41,26 | +0,60% | +45,43% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-27 | 105,99 | 104,80 | +1,14% | +1,34% | 492,72 | 487,00 | +1,17% | +18,17% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-27 | 104,70 | 103,51 | +1,15% | +0,33% | 486,72 | 481,00 | +1,19% | +16,99% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-27 | 104,86 | 103,68 | +1,14% | +0,70% | 487,46 | 481,79 | +1,18% | +17,42% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-27 | 40,43 | 40,43 | 0,00% | 0,00% | 187,95 | 187,87 | +0,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-27 | 11,34 | 11,29 | +0,44% | +24,34% | 52,72 | 52,46 | +0,48% | +44,99% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-27 | 11,34 | 11,29 | +0,44% | +24,34% | 52,72 | 52,46 | +0,48% | +44,99% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-27 | 11,24 | 11,19 | +0,45% | +23,93% | 52,25 | 52,00 | +0,49% | +44,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)