Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2003-10-27 5,96 5,96 0,00% +14,40% 23,51 23,47 +0,20% +10,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2003-10-27 4,87 4,86 +0,21% -4,88% 22,64 22,58 +0,24% +10,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-27 16,03 16,05 -0,12% +19,63% 74,52 74,58 -0,09% +39,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-27 18,87 18,91 -0,21% +44,16% 74,44 74,45 -0,01% +38,93% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2003-10-27 153,46 153,62 -0,10% +3,37% 713,39 713,86 -0,07% +20,53% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2003-10-27 127,69 127,41 +0,22% -0,82% 593,59 592,06 +0,26% +15,65% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-27 6,72 6,58 +2,13% +6,67% 31,24 30,58 +2,17% +24,38% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-27 13,63 13,50 +0,96% +1,49% 63,36 62,73 +1,00% +18,34% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-27 12,21 12,10 +0,91% -9,49% 56,76 56,23 +0,95% +5,54% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-27 14,89 14,83 +0,40% +2,97% 69,22 68,91 +0,44% +20,07% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-27 6,02 5,92 +1,69% +15,11% 27,99 27,51 +1,73% +34,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-27 10,38 10,27 +1,07% +5,81% 48,25 47,72 +1,11% +23,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2003-10-27 18,70 18,59 +0,59% +24,67% 73,77 73,19 +0,79% +20,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2003-10-27 6,57 6,53 +0,61% +11,17% 25,92 25,71 +0,81% +7,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2003-10-27 6,42 6,39 +0,47% +10,12% 25,33 25,16 +0,67% +6,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-27 8,50 8,44 +0,71% +3,53% 39,51 39,22 +0,75% +20,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-27 8,26 8,20 +0,73% +2,86% 38,40 38,10 +0,77% +19,95% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-27 10,00 9,95 +0,50% 0,00% 46,49 46,24 +0,54% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-27 6,19 6,07 +1,98% 0,00% 28,78 28,21 +2,02% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-27 154,07 154,36 -0,19% +5,96% 716,23 717,29 -0,15% +23,55% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-27 71,96 71,93 +0,04% 0,00% 334,52 334,25 +0,08% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-27 51,45 50,50 +1,88% +32,09% 239,18 234,67 +1,92% +54,03% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-27 40,49 39,68 +2,04% +17,16% 188,23 184,39 +2,08% +36,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2003-10-27 9,79 9,77 +0,20% +22,84% 38,62 38,47 +0,40% +18,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-10-27 9,79 9,77 +0,20% +22,84% 38,62 38,47 +0,40% +18,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2003-10-27 9,79 9,77 +0,20% +22,84% 38,62 38,47 +0,40% +18,38% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)