Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-27 | 29,11 | 29,13 | -0,07% | 0,00% | 135,32 | 135,36 | -0,03% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-27 | 34,26 | 34,31 | -0,15% | +38,48% | 135,16 | 135,09 | +0,05% | +33,46% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-27 | 28,96 | 28,97 | -0,03% | 0,00% | 134,63 | 134,62 | 0,00% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-27 | 34,08 | 34,13 | -0,15% | +37,75% | 134,45 | 134,38 | +0,05% | +32,76% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-27 | 32,34 | 31,76 | +1,83% | +28,59% | 150,34 | 147,59 | +1,87% | +49,94% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-27 | 38,06 | 37,41 | +1,74% | +54,78% | 150,15 | 147,29 | +1,94% | +49,16% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-27 | 31,57 | 31,01 | +1,81% | +27,92% | 146,76 | 144,10 | +1,85% | +49,16% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-27 | 37,16 | 36,53 | +1,72% | +54,00% | 146,60 | 143,83 | +1,93% | +48,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-27 | 11,23 | 11,09 | +1,26% | +38,47% | 44,30 | 43,66 | +1,46% | +33,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-10-27 | 11,01 | 10,87 | +1,29% | +36,77% | 43,43 | 42,80 | +1,49% | +31,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-27 | 21,55 | 21,44 | +0,51% | +45,02% | 85,01 | 84,41 | +0,71% | +39,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-10-27 | 15,64 | 15,56 | +0,51% | +43,88% | 61,70 | 61,26 | +0,71% | +38,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)