Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-27 | 20,03 | 19,96 | +0,35% | +6,03% | 79,02 | 78,59 | +0,55% | +2,19% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-27 | 19,79 | 19,72 | +0,35% | +5,49% | 78,07 | 77,64 | +0,55% | +1,66% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-27 | 139,02 | 139,01 | +0,01% | +0,78% | 548,43 | 547,31 | +0,21% | -2,88% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-27 | 138,23 | 138,22 | +0,01% | +0,52% | 545,32 | 544,20 | +0,21% | -3,12% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-27 | 10,28 | 10,27 | +0,10% | 0,00% | 40,55 | 40,44 | +0,30% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-27 | 8,73 | 8,72 | +0,11% | 0,00% | 40,58 | 40,52 | +0,15% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-27 | 10,15 | 10,14 | +0,10% | 0,00% | 40,04 | 39,92 | +0,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-27 | 104,82 | 104,81 | +0,01% | +1,98% | 487,28 | 487,04 | +0,05% | +18,92% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-27 | 103,77 | 103,76 | +0,01% | +1,50% | 482,40 | 482,16 | +0,05% | +18,35% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-27 | 5,57 | 5,57 | 0,00% | +3,53% | 25,89 | 25,88 | +0,04% | +20,72% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-27 | 4,99 | 4,99 | 0,00% | +1,22% | 23,20 | 23,19 | +0,04% | +18,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-27 | 5,55 | 5,56 | -0,18% | +2,97% | 25,80 | 25,84 | -0,14% | +20,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)