Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-10-28 | 653,09 | 652,16 | +0,14% | +9,67% | 2587,28 | 2572,77 | +0,56% | +6,61% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-10-28 | 531,73 | 530,97 | +0,14% | +4,66% | 2106,50 | 2094,68 | +0,56% | +1,75% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-28 | 599,81 | 599,61 | +0,03% | +9,42% | 2794,81 | 2787,41 | +0,27% | +27,97% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-10-28 | 466,94 | 466,78 | +0,03% | +4,67% | 2175,71 | 2169,92 | +0,27% | +22,40% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-28 | 5,98 | 5,99 | -0,17% | +14,56% | 23,69 | 23,63 | +0,25% | +11,37% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-10-28 | 5,17 | 5,18 | -0,19% | +7,48% | 20,48 | 20,44 | +0,23% | +4,49% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-28 | 5,95 | 5,96 | -0,17% | +14,20% | 23,57 | 23,51 | +0,25% | +11,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)