Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2003-10-28 5,99 5,96 +0,50% +13,66% 23,73 23,51 +0,93% +10,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2003-10-28 4,90 4,87 +0,62% -5,59% 22,83 22,64 +0,85% +10,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-28 16,28 16,03 +1,56% +20,59% 75,86 74,52 +1,80% +41,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-28 19,07 18,87 +1,06% +44,91% 75,55 74,44 +1,49% +40,87% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2003-10-28 153,81 153,46 +0,23% +3,37% 716,68 713,39 +0,46% +20,88% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2003-10-28 128,43 127,69 +0,58% -0,48% 598,42 593,59 +0,81% +16,38% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-28 6,82 6,72 +1,49% +6,07% 31,78 31,24 +1,72% +24,04% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-28 13,74 13,63 +0,81% +1,78% 64,02 63,36 +1,04% +19,03% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-28 12,28 12,21 +0,57% -9,37% 57,22 56,76 +0,81% +5,99% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-28 15,01 14,89 +0,81% +4,45% 69,94 69,22 +1,04% +22,15% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-28 6,17 6,02 +2,49% +15,98% 28,75 27,99 +2,73% +35,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-28 10,52 10,38 +1,35% +6,59% 49,02 48,25 +1,58% +24,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2003-10-28 18,80 18,70 +0,53% +23,85% 74,48 73,77 +0,96% +20,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2003-10-28 6,67 6,57 +1,52% +13,05% 26,42 25,92 +1,95% +9,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2003-10-28 6,52 6,42 +1,56% +12,03% 25,83 25,33 +1,98% +8,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-28 8,61 8,50 +1,29% +4,62% 40,12 39,51 +1,53% +22,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-28 8,36 8,26 +1,21% +3,72% 38,95 38,40 +1,45% +21,30% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-28 10,09 10,00 +0,90% 0,00% 47,01 46,49 +1,13% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-28 6,19 6,19 0,00% 0,00% 28,84 28,78 +0,23% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-28 155,86 154,07 +1,16% +6,16% 726,23 716,23 +1,40% +24,15% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-28 72,40 71,96 +0,61% 0,00% 337,35 334,52 +0,85% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-28 52,05 51,45 +1,17% +27,29% 242,53 239,18 +1,40% +48,86% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-28 41,02 40,49 +1,31% +20,40% 191,13 188,23 +1,54% +40,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2003-10-28 9,79 9,79 0,00% +19,83% 38,78 38,62 +0,42% +16,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-10-28 9,79 9,79 0,00% +19,83% 38,78 38,62 +0,42% +16,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2003-10-28 9,79 9,79 0,00% +19,83% 38,78 38,62 +0,42% +16,49% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)