Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-28 35,07 34,78 +0,83% +32,64% 163,41 161,68 +1,07% +55,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-28 41,06 40,93 +0,32% +59,27% 162,66 161,47 +0,74% +54,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-28 34,25 33,96 +0,85% +31,93% 159,59 157,87 +1,09% +54,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-28 40,10 39,97 +0,33% +58,44% 158,86 157,68 +0,75% +54,02% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-28 44,28 44,02 +0,59% +3,55% 206,32 204,64 +0,82% +21,10% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-28 51,84 51,81 +0,06% +24,35% 205,37 204,39 +0,48% +20,88% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-28 43,29 43,04 +0,58% +3,05% 201,71 200,08 +0,81% +20,51% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-28 11,18 11,12 +0,54% +6,17% 52,09 51,69 +0,77% +24,17% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-28 13,09 13,09 0,00% +27,58% 51,86 51,64 +0,42% +24,03% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-28 11,25 11,19 +0,54% +6,84% 52,42 52,02 +0,77% +24,94% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-28 13,17 13,17 0,00% 0,00% 52,17 51,96 +0,42% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-10-28 315,71 312,13 +1,15% +4,51% 1471,05 1451,00 +1,38% +22,21% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-10-28 111,71 111,71 0,00% +2,32% 520,51 519,31 +0,23% +19,66% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-28 14,33 14,06 +1,92% +14,46% 66,77 65,36 +2,16% +33,85% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-28 14,52 14,37 +1,04% +15,15% 67,66 66,80 +1,28% +34,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-28 12,31 12,18 +1,07% +29,17% 57,36 56,62 +1,30% +51,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-28 12,03 11,90 +1,09% +28,39% 56,05 55,32 +1,33% +50,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-28 10,34 10,27 +0,68% +10,71% 48,18 47,74 +0,92% +29,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-28 5,45 5,39 +1,11% +1,68% 25,39 25,06 +1,35% +18,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-28 5,32 5,26 +1,14% +0,57% 24,79 24,45 +1,38% +17,61% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-28 7,63 7,56 +0,93% +4,38% 35,55 35,14 +1,16% +22,07% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-28 6,32 6,26 +0,96% +3,10% 29,45 29,10 +1,19% +20,57% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-28 11,55 11,43 +1,05% +17,62% 53,82 53,13 +1,28% +37,55% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-28 27,74 27,49 +0,91% +23,51% 129,25 127,79 +1,14% +44,44% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-28 81,73 81,58 +0,18% 0,00% 380,82 379,24 +0,42% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-28 130,73 129,49 +0,96% +8,29% 609,14 601,96 +1,19% +26,64% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-28 126,63 130,36 -2,86% +32,47% 590,03 606,00 -2,64% +54,92% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-10-28 16,36 16,31 +0,31% +42,14% 64,81 64,34 +0,73% +38,17% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-10-28 14,22 14,09 +0,92% +13,58% 66,26 65,50 +1,16% +32,83% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-10-28 14,14 14,01 +0,93% +13,12% 65,89 65,13 +1,16% +32,29% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-10-28 14,01 13,89 +0,86% +12,80% 65,28 64,57 +1,10% +31,92% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-28 25,29 25,15 +0,56% 0,00% 117,84 116,92 +0,79% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-28 25,17 25,03 +0,56% 0,00% 117,28 116,36 +0,79% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-28 20,30 20,24 +0,30% +16,20% 94,59 94,09 +0,53% +35,89% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-10-28 19,78 19,72 +0,30% +13,87% 92,16 91,67 +0,54% +33,17% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-28 20,04 19,98 +0,30% +15,37% 93,38 92,88 +0,53% +34,92% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)