Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2003-10-28 | 12,07 | 11,86 | +1,77% | +29,65% | 56,24 | 55,13 | +2,01% | +51,62% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-28 | 13,53 | 13,24 | +2,19% | +15,54% | 63,04 | 61,55 | +2,43% | +35,12% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-28 | 7,48 | 7,26 | +3,03% | +32,62% | 34,85 | 33,75 | +3,27% | +55,10% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-28 | 13,63 | 13,23 | +3,02% | +31,95% | 63,51 | 61,50 | +3,26% | +54,31% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-10-28 | 7,25 | 7,20 | +0,69% | +14,35% | 33,78 | 33,47 | +0,93% | +33,73% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-10-28 | 9,40 | 9,33 | +0,75% | -8,74% | 43,80 | 43,37 | +0,98% | +6,73% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2003-10-28 | 101,17 | 99,62 | +1,56% | +45,57% | 400,80 | 393,00 | +1,98% | +41,51% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-28 | 4,74 | 4,67 | +1,50% | +47,66% | 18,78 | 18,42 | +1,93% | +43,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2003-10-28 | 4,74 | 4,67 | +1,50% | +47,66% | 18,78 | 18,42 | +1,93% | +43,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-28 | 4,66 | 4,59 | +1,53% | +47,00% | 18,46 | 18,11 | +1,95% | +42,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-28 | 9,12 | 8,80 | +3,64% | +39,66% | 42,49 | 40,91 | +3,88% | +63,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-28 | 9,17 | 8,85 | +3,62% | +39,57% | 42,73 | 41,14 | +3,86% | +63,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-28 | 9,12 | 8,80 | +3,64% | +39,45% | 42,49 | 40,91 | +3,88% | +63,08% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-28 | 10,76 | 10,70 | +0,56% | +55,04% | 42,63 | 42,21 | +0,98% | +50,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)