Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-28 | 20,00 | 20,03 | -0,15% | +5,49% | 79,23 | 79,02 | +0,27% | +2,54% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-28 | 19,76 | 19,79 | -0,15% | +4,94% | 78,28 | 78,07 | +0,27% | +2,01% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-28 | 139,02 | 139,02 | 0,00% | +0,74% | 550,74 | 548,43 | +0,42% | -2,07% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-28 | 138,23 | 138,23 | 0,00% | +0,49% | 547,61 | 545,32 | +0,42% | -2,31% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-28 | 10,27 | 10,28 | -0,10% | 0,00% | 40,69 | 40,55 | +0,32% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-28 | 8,77 | 8,73 | +0,46% | 0,00% | 40,86 | 40,58 | +0,69% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-28 | 10,15 | 10,15 | 0,00% | 0,00% | 40,21 | 40,04 | +0,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-28 | 104,82 | 104,82 | 0,00% | +1,96% | 488,41 | 487,28 | +0,23% | +19,24% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-28 | 103,77 | 103,77 | 0,00% | +1,48% | 483,52 | 482,40 | +0,23% | +18,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-28 | 5,57 | 5,57 | 0,00% | +3,34% | 25,95 | 25,89 | +0,23% | +20,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-28 | 4,99 | 4,99 | 0,00% | +1,01% | 23,25 | 23,20 | +0,23% | +18,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-28 | 5,55 | 5,55 | 0,00% | +2,78% | 25,86 | 25,80 | +0,23% | +20,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)