Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka | PLN | 2003-10-29 | 111,95 | 111,90 | +0,04% | +5,15% | - | - | - | - | ||
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Korzystnego Kursu | PLN | 2003-09-30 | 104,26 | 104,17 | +0,09% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Konserwatywny | PLN | 2003-10-29 | 168,88 | 168,86 | +0,01% | +4,95% | - | - | - | - | ||
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma | PLN | 2003-10-29 | 131,33 | 131,32 | +0,01% | +6,62% | - | - | - | - | ||
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Plus | PLN | 2003-10-29 | 108,26 | 108,25 | +0,01% | +5,04% | - | - | - | - | ||
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Dochodowy | PLN | 2003-10-29 | 115,12 | 115,10 | +0,02% | +7,04% | - | - | - | - | ||
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Investor Oszczędnościowy | PLN | 2003-10-29 | 157,64 | 157,62 | +0,01% | +5,81% | - | - | - | - | ||
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny | PLN | 2003-10-29 | 112,60 | 112,61 | -0,01% | +4,60% | - | - | - | - | ||
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny | PLN | 2003-10-29 | 165,58 | 165,52 | +0,04% | +5,36% | - | - | - | - | ||
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny | PLN | 2003-10-29 | 119,48 | 119,47 | +0,01% | +5,78% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych | PLN | 2003-10-29 | 1281,29 | 1280,68 | +0,05% | +5,22% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny | PLN | 2003-10-29 | 22,06 | 22,06 | 0,00% | +5,25% | - | - | - | - | ||
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Dłużny Krótkoterminowy | PLN | 2003-10-29 | 18,37 | 18,37 | 0,00% | +4,61% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny | PLN | 2003-10-29 | 212,75 | 212,70 | +0,02% | +5,20% | - | - | - | - |