Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-29 | 23,36 | 23,35 | +0,04% | +15,76% | 108,80 | 108,80 | 0,00% | +36,39% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-29 | 8,66 | 8,63 | +0,35% | +24,07% | 40,34 | 40,21 | +0,31% | +46,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-29 | 9,20 | 9,07 | +1,43% | +29,58% | 42,85 | 42,26 | +1,39% | +52,68% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-29 | 107,51 | 107,23 | +0,26% | +2,95% | 500,75 | 499,64 | +0,22% | +21,30% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-29 | 106,20 | 105,92 | +0,26% | +1,92% | 494,65 | 493,53 | +0,23% | +20,09% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-29 | 106,36 | 106,08 | +0,26% | +2,30% | 495,39 | 494,28 | +0,23% | +20,54% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-29 | 41,20 | 40,96 | +0,59% | 0,00% | 191,90 | 190,85 | +0,55% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-29 | 11,48 | 11,42 | +0,53% | +24,65% | 53,47 | 53,21 | +0,49% | +46,87% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-29 | 11,48 | 11,42 | +0,53% | +24,65% | 53,47 | 53,21 | +0,49% | +46,87% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-29 | 11,38 | 11,32 | +0,53% | +24,24% | 53,00 | 52,75 | +0,49% | +46,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)