Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-10-29 | 652,71 | 653,09 | -0,06% | +8,65% | 2594,20 | 2587,28 | +0,27% | +6,44% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-10-29 | 531,42 | 531,73 | -0,06% | +3,70% | 2112,13 | 2106,50 | +0,27% | +1,59% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-29 | 600,27 | 599,81 | +0,08% | +9,24% | 2795,88 | 2794,81 | +0,04% | +28,72% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-10-29 | 467,30 | 466,94 | +0,08% | +4,49% | 2176,54 | 2175,71 | +0,04% | +23,12% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-29 | 6,00 | 5,98 | +0,33% | +14,29% | 23,85 | 23,69 | +0,66% | +11,96% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-10-29 | 5,19 | 5,17 | +0,39% | +7,23% | 20,63 | 20,48 | +0,71% | +5,05% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-29 | 5,97 | 5,95 | +0,34% | +13,93% | 23,73 | 23,57 | +0,66% | +11,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)