Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2003-10-29 6,07 5,99 +1,34% +16,28% 24,13 23,73 +1,67% +13,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2003-10-29 4,98 4,90 +1,63% -2,16% 23,20 22,83 +1,59% +15,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 16,48 16,28 +1,23% +23,17% 76,76 75,86 +1,19% +45,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-29 19,30 19,07 +1,21% +46,55% 76,71 75,55 +1,54% +43,56% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2003-10-29 154,70 153,81 +0,58% +4,52% 720,55 716,68 +0,54% +23,15% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2003-10-29 128,56 128,43 +0,10% +0,16% 598,79 598,42 +0,06% +18,01% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 6,86 6,82 +0,59% +10,65% 31,95 31,78 +0,55% +30,37% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 13,89 13,74 +1,09% +4,83% 64,70 64,02 +1,05% +23,52% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 12,29 12,28 +0,08% -6,68% 57,24 57,22 +0,04% +9,95% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 15,06 15,01 +0,33% +7,57% 70,14 69,94 +0,29% +26,75% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 6,29 6,17 +1,94% +22,85% 29,30 28,75 +1,91% +44,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 10,59 10,52 +0,67% +9,97% 49,33 49,02 +0,63% +29,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2003-10-29 18,92 18,80 +0,64% +27,41% 75,20 74,48 +0,97% +24,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2003-10-29 6,69 6,67 +0,30% +14,95% 26,59 26,42 +0,63% +12,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2003-10-29 6,54 6,52 +0,31% +13,94% 25,99 25,83 +0,63% +11,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 8,64 8,61 +0,35% +6,93% 40,24 40,12 +0,31% +25,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 8,39 8,36 +0,36% +6,20% 39,08 38,95 +0,32% +25,14% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 10,12 10,09 +0,30% 0,00% 47,14 47,01 +0,26% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 6,27 6,19 +1,29% 0,00% 29,20 28,84 +1,25% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 160,09 155,86 +2,71% +8,83% 745,65 726,23 +2,67% +28,23% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 73,68 72,40 +1,77% +6,04% 343,18 337,35 +1,73% +24,95% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 52,70 52,05 +1,25% +29,45% 245,46 242,53 +1,21% +52,53% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 41,59 41,02 +1,39% +24,41% 193,71 191,13 +1,35% +46,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2003-10-29 9,91 9,79 +1,23% +22,50% 39,39 38,78 +1,56% +20,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-10-29 9,91 9,79 +1,23% +22,50% 39,39 38,78 +1,56% +20,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2003-10-29 9,91 9,79 +1,23% +22,50% 39,39 38,78 +1,56% +20,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)