Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 35,16 35,07 +0,26% +33,28% 163,76 163,41 +0,22% +57,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-29 41,17 41,06 +0,27% +58,47% 163,63 162,66 +0,59% +55,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 34,33 34,25 +0,23% +32,50% 159,90 159,59 +0,19% +56,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-29 40,20 40,10 +0,25% +57,52% 159,78 158,86 +0,58% +54,32% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 44,59 44,28 +0,70% +6,34% 207,69 206,32 +0,66% +25,30% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-29 52,21 51,84 +0,71% +26,45% 207,51 205,37 +1,04% +23,87% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 43,60 43,29 +0,72% +5,83% 203,08 201,71 +0,68% +24,69% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 11,26 11,18 +0,72% +9,21% 52,45 52,09 +0,68% +28,68% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-29 13,19 13,09 +0,76% +29,95% 52,42 51,86 +1,09% +27,31% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 11,33 11,25 +0,71% +9,89% 52,77 52,42 +0,67% +29,48% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-29 13,27 13,17 +0,76% 0,00% 52,74 52,17 +1,09% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-10-29 317,00 315,71 +0,41% +9,67% 1476,49 1471,05 +0,37% +29,22% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-10-29 111,71 111,71 0,00% +2,32% 520,31 520,51 -0,04% +20,56% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 14,45 14,33 +0,84% +18,25% 67,30 66,77 +0,80% +39,33% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 14,61 14,52 +0,62% +18,49% 68,05 67,66 +0,58% +39,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 12,33 12,31 +0,16% +30,48% 57,43 57,36 +0,12% +53,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 12,05 12,03 +0,17% +29,71% 56,13 56,05 +0,13% +52,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 10,40 10,34 +0,58% +14,29% 48,44 48,18 +0,54% +34,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 5,49 5,45 +0,73% +6,60% 25,57 25,39 +0,70% +25,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 5,36 5,32 +0,75% +5,51% 24,97 24,79 +0,71% +24,32% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 7,65 7,63 +0,26% +6,99% 35,63 35,55 +0,22% +26,07% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 6,34 6,32 +0,32% +5,67% 29,53 29,45 +0,28% +24,50% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 11,57 11,55 +0,17% +17,22% 53,89 53,82 +0,13% +38,12% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 27,88 27,74 +0,50% +28,60% 129,86 129,25 +0,47% +51,52% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 82,61 81,73 +1,08% +7,87% 384,77 380,82 +1,04% +27,10% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 132,38 130,73 +1,26% +7,50% 616,59 609,14 +1,22% +26,67% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 129,60 126,63 +2,35% +34,54% 603,64 590,03 +2,31% +58,52% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-10-29 16,38 16,36 +0,12% +42,31% 65,10 64,81 +0,45% +39,41% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-10-29 14,21 14,22 -0,07% +15,43% 66,19 66,26 -0,11% +36,01% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-10-29 14,13 14,14 -0,07% +14,97% 65,81 65,89 -0,11% +35,47% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-10-29 14,01 14,01 0,00% +14,74% 65,25 65,28 -0,04% +35,20% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 25,34 25,29 +0,20% 0,00% 118,03 117,84 +0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 25,23 25,17 +0,24% 0,00% 117,51 117,28 +0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 20,34 20,30 +0,20% +18,53% 94,74 94,59 +0,16% +39,66% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 19,83 19,78 +0,25% +16,30% 92,36 92,16 +0,21% +37,04% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 20,09 20,04 +0,25% +17,83% 93,57 93,38 +0,21% +38,84% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)