Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-29 | 10,78 | 10,72 | +0,56% | +11,94% | 50,21 | 49,95 | +0,52% | +31,90% |  |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2003-10-29 | 7,40 | 7,42 | -0,27% | +21,71% | 49,78 | 49,81 | -0,06% | +30,49% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-29 | 12,62 | 12,56 | +0,48% | +33,12% | 50,16 | 49,76 | +0,80% | +30,41% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-29 | 10,71 | 10,66 | +0,47% | +11,45% | 49,88 | 49,67 | +0,43% | +31,31% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-29 | 12,54 | 12,48 | +0,48% | +32,56% | 49,84 | 49,44 | +0,81% | +29,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-29 | 8,45 | 8,42 | +0,36% | +50,89% | 33,58 | 33,36 | +0,68% | +47,82% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-29 | 10,14 | 10,12 | +0,20% | +76,96% | 40,30 | 40,09 | +0,52% | +73,36% | |
|
JPMorgan Funds China D Acc USD (USD) | USD | 2003-10-29 | 13,26 | 13,24 | +0,15% | +73,79% | 52,70 | 52,45 | +0,48% | +70,25% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-29 | 8,33 | 8,37 | -0,48% | +67,61% | 33,11 | 33,16 | -0,15% | +64,19% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong D Acc USD (USD) | USD | 2003-10-29 | 13,94 | 14,01 | -0,50% | +64,78% | 55,40 | 55,50 | -0,18% | +61,42% | |
|
JPMorgan Funds Singapore A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-29 | 7,55 | 7,62 | -0,92% | +47,75% | 30,01 | 30,19 | -0,60% | +44,74% | |
|
JPMorgan Funds Singapore D Acc USD (USD) | USD | 2003-10-29 | 14,16 | 14,27 | -0,77% | +46,89% | 56,28 | 56,53 | -0,45% | +43,90% | |
|
JPMorgan Greater China D Acc USD (USD) | USD | 2003-10-29 | 14,60 | 14,55 | +0,34% | +62,76% | 58,03 | 57,64 | +0,67% | +59,45% | |
|
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-29 | 10,25 | 10,25 | 0,00% | 0,00% | 47,74 | 47,76 | -0,04% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euroazja Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-29 | 63,68 | 61,76 | +3,11% | +35,60% | 296,60 | 287,77 | +3,07% | +59,78% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-29 | 80,78 | 79,59 | +1,50% | +11,96% | 376,25 | 370,85 | +1,46% | +31,92% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 2003-10-29 | 18,94 | 18,87 | +0,37% | +40,50% | 88,22 | 87,92 | +0,33% | +65,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-29 | 8,75 | 8,74 | +0,11% | 0,00% | 34,78 | 34,62 | +0,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-29 | 4,95 | 4,92 | +0,61% | +34,51% | 19,67 | 19,49 | +0,94% | +31,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2003-10-29 | 4,94 | 4,91 | +0,61% | +34,24% | 19,63 | 19,45 | +0,94% | +31,51% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-29 | 4,92 | 4,89 | +0,61% | +34,06% | 19,55 | 19,37 | +0,94% | +31,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-29 | 9,17 | 9,09 | +0,88% | +43,06% | 36,45 | 36,01 | +1,21% | +40,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-29 | 9,18 | 9,10 | +0,88% | +42,77% | 36,49 | 36,05 | +1,21% | +39,86% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-29 | 12,91 | 12,87 | +0,31% | +53,69% | 51,31 | 50,99 | +0,64% | +50,56% | |
|
Schroder International Selection Greater China A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-29 | 12,90 | 12,86 | +0,31% | 0,00% | 51,27 | 50,95 | +0,64% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Japanese Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-29 | 6,06 | 5,97 | +1,51% | +23,17% | 24,09 | 23,65 | +1,84% | +20,66% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-29 | 10,93 | 10,80 | +1,20% | +59,56% | 43,44 | 42,79 | +1,53% | +56,31% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-29 | 19,13 | 18,92 | +1,11% | +21,69% | 76,03 | 74,95 | +1,44% | +19,21% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 2003-10-29 | 10,60 | 10,47 | +1,24% | +58,68% | 42,13 | 41,48 | +1,57% | +55,45% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-29 | 19,13 | 18,92 | +1,11% | +21,69% | 76,03 | 74,95 | +1,44% | +19,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)