Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 15,69 15,64 +0,32% +3,09% 73,08 72,87 +0,28% +21,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-29 18,37 18,31 +0,33% +22,71% 73,01 72,54 +0,65% +20,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 15,32 15,28 +0,26% +2,47% 71,36 71,20 +0,22% +20,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-29 17,94 17,89 +0,28% +22,04% 71,30 70,87 +0,61% +19,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 11,41 11,40 +0,09% +1,69% 53,14 53,12 +0,05% +19,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 11,23 11,22 +0,09% +1,26% 52,31 52,28 +0,05% +19,31% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2003-10-29 136,01 135,87 +0,10% +6,25% 633,49 633,09 +0,06% +25,19% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2003-10-29 103,13 103,03 +0,10% +2,75% 480,35 480,07 +0,06% +21,07% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2003-10-29 133,54 133,41 +0,10% +5,72% 621,99 621,62 +0,06% +24,57% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2003-10-29 484,53 484,32 +0,04% -5,45% 2256,80 2256,69 0,00% +11,41% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2003-10-29 445,04 444,84 +0,04% -13,15% 2072,86 2072,73 +0,01% +2,33% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2003-10-29 863,75 861,06 +0,31% +28,14% 3432,97 3411,18 +0,64% +25,53% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2003-10-29 535,70 534,04 +0,31% +19,13% 2129,14 2115,65 +0,64% +16,70% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 159,29 159,17 +0,08% +2,93% 741,92 741,65 +0,04% +21,28% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 110,67 110,58 +0,08% -1,57% 515,47 515,25 +0,04% +15,97% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 7,03 7,02 +0,14% +4,15% 32,74 32,71 +0,10% +22,71% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 133,75 133,25 +0,38% -6,79% 622,97 620,88 +0,34% +9,82% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2003-10-29 6,08 6,07 +0,16% -1,62% 28,32 28,28 +0,13% +15,92% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2003-10-29 6,97 6,95 +0,29% +3,57% 32,46 32,38 +0,25% +22,03% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-10-29 6,93 6,91 +0,29% +3,12% 32,28 32,20 +0,25% +21,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-10-29 13,43 13,38 +0,37% +24,47% 53,38 53,01 +0,70% +21,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2003-10-29 11,55 11,53 +0,17% +5,29% 53,80 53,72 +0,13% +24,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2003-10-29 10,52 10,50 +0,19% +2,24% 49,00 48,92 +0,15% +20,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-10-29 11,48 11,46 +0,17% +4,84% 53,47 53,40 +0,14% +23,53% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)