Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-29 | 20,62 | 20,48 | +0,68% | +9,10% | 96,04 | 95,43 | +0,64% | +28,55% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-29 | 24,14 | 23,98 | +0,67% | +29,72% | 95,94 | 95,00 | +0,99% | +27,07% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-29 | 20,46 | 20,32 | +0,69% | +8,31% | 95,30 | 94,68 | +0,65% | +27,62% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-29 | 23,96 | 23,80 | +0,67% | +28,82% | 95,23 | 94,29 | +1,00% | +26,19% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-10-29 | 147,08 | 146,82 | +0,18% | +6,38% | 685,05 | 684,11 | +0,14% | +25,34% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-10-29 | 125,50 | 125,27 | +0,18% | +2,12% | 584,54 | 583,70 | +0,14% | +20,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-29 | 14,78 | 14,72 | +0,41% | +28,41% | 58,74 | 58,31 | +0,73% | +25,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-10-29 | 11,38 | 11,36 | +0,18% | +30,21% | 45,23 | 45,00 | +0,50% | +27,55% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-29 | 612,04 | 602,56 | +1,57% | +4,97% | 2850,70 | 2807,63 | +1,53% | +23,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)