Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-29 17,66 17,65 +0,06% +2,14% 70,19 69,92 +0,38% +0,06% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-29 12,21 12,18 +0,25% +1,67% 48,53 48,25 +0,57% -0,40% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-29 12,07 12,04 +0,25% +1,17% 47,97 47,70 +0,58% -0,89% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-29 45,84 45,84 0,00% +11,05% 182,19 181,60 +0,33% +8,79% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-29 45,95 45,95 0,00% +10,51% 182,63 182,04 +0,33% +8,26% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2003-10-29 389,91 389,05 +0,22% -5,33% 1816,08 1812,78 +0,18% +11,55% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2003-10-29 157,48 156,79 +0,44% +5,93% 625,90 621,14 +0,77% +3,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 10,37 10,35 +0,19% +2,67% 48,30 48,23 +0,15% +20,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2003-10-29 12,84 12,81 +0,23% +21,36% 51,03 50,75 +0,56% +18,89% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2003-10-29 9,69 9,64 +0,52% +4,87% 38,51 38,19 +0,85% +2,74% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2003-10-29 11,20 11,14 +0,54% +2,56% 44,51 44,13 +0,87% +0,48% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 1279,93 1277,05 +0,23% +4,30% 5961,53 5950,41 +0,19% +22,89% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 423,88 422,92 +0,23% -1,34% 1974,31 1970,60 +0,19% +16,25% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2003-10-29 595,23 595,44 -0,04% -1,18% 2772,40 2774,45 -0,07% +16,44% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 624,12 623,14 +0,16% +2,06% 2906,96 2903,52 +0,12% +20,25% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 507,56 510,49 -0,57% -1,76% 2364,06 2378,63 -0,61% +15,75% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2003-10-29 309,07 309,41 -0,11% -5,76% 1439,56 1441,70 -0,15% +11,04% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 646,25 644,73 +0,24% +10,94% 3010,04 3004,12 +0,20% +30,72% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 574,65 573,29 +0,24% +8,30% 2676,55 2671,24 +0,20% +27,61% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 10,67 10,64 +0,28% -0,28% 49,70 49,58 +0,24% +17,50% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 128,34 128,38 -0,03% +3,85% 597,77 598,19 -0,07% +22,37% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-29 60,31 60,09 +0,37% +0,08% 280,91 279,99 +0,33% +17,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2003-10-29 7,23 7,20 +0,42% +12,62% 28,74 28,52 +0,74% +10,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-10-29 7,20 7,18 +0,28% +12,15% 28,62 28,44 +0,61% +9,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2003-10-29 6,51 6,48 +0,46% +9,60% 25,87 25,67 +0,79% +7,36% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2003-10-29 12,91 12,85 +0,47% +5,99% 51,31 50,91 +0,79% +3,84% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2003-10-29 10,88 10,84 +0,37% +0,28% 43,24 42,94 +0,70% -1,76% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-10-29 12,78 12,73 +0,39% +5,53% 50,79 50,43 +0,72% +3,38% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2003-10-29 101,53 101,53 0,00% +0,37% 403,53 402,22 +0,33% -1,68% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2003-10-29 100,81 100,81 0,00% +0,11% 400,67 399,37 +0,33% -1,93% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)