Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-30 | 10,43 | 10,45 | -0,19% | 0,00% | 41,45 | 41,53 | -0,20% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-10-30 | 10,42 | 10,44 | -0,19% | 0,00% | 41,41 | 41,49 | -0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-30 | 9,19 | 9,18 | +0,11% | +17,22% | 36,52 | 36,49 | +0,10% | +15,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2003-10-30 | 7,59 | 7,58 | +0,13% | +7,97% | 30,16 | 30,13 | +0,13% | +5,95% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-30 | 9,17 | 9,16 | +0,11% | +16,96% | 36,44 | 36,41 | +0,10% | +14,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2003-10-30 | 7,59 | 7,59 | 0,00% | 0,00% | 30,16 | 30,17 | -0,01% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)