Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 23,43 | 23,36 | +0,30% | +14,13% | 108,99 | 108,80 | +0,17% | +33,28% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 8,70 | 8,66 | +0,46% | +23,76% | 40,47 | 40,34 | +0,33% | +44,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 9,28 | 9,20 | +0,87% | +30,15% | 43,17 | 42,85 | +0,74% | +52,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 108,90 | 107,51 | +1,29% | +6,07% | 506,58 | 500,75 | +1,16% | +23,87% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 107,56 | 106,20 | +1,28% | +5,00% | 500,35 | 494,65 | +1,15% | +22,62% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 107,72 | 106,36 | +1,28% | +5,39% | 501,09 | 495,39 | +1,15% | +23,08% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 41,27 | 41,20 | +0,17% | 0,00% | 191,98 | 191,90 | +0,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 11,48 | 11,48 | 0,00% | +26,02% | 53,40 | 53,47 | -0,13% | +47,16% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 11,49 | 11,48 | +0,09% | +26,13% | 53,45 | 53,47 | -0,04% | +47,29% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 11,38 | 11,38 | 0,00% | +25,61% | 52,94 | 53,00 | -0,13% | +46,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)