Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-10-30 | 650,90 | 652,71 | -0,28% | +8,54% | 2586,87 | 2594,20 | -0,28% | +6,51% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-10-30 | 529,95 | 531,42 | -0,28% | +3,59% | 2106,18 | 2112,13 | -0,28% | +1,65% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 599,34 | 600,27 | -0,15% | +9,12% | 2788,01 | 2795,88 | -0,28% | +27,43% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 466,57 | 467,30 | -0,16% | +4,37% | 2170,39 | 2176,54 | -0,28% | +21,89% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-30 | 5,99 | 6,00 | -0,17% | +13,66% | 23,81 | 23,85 | -0,17% | +11,54% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-10-30 | 5,18 | 5,19 | -0,19% | +6,80% | 20,59 | 20,63 | -0,20% | +4,81% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-30 | 5,96 | 5,97 | -0,17% | +13,31% | 23,69 | 23,73 | -0,17% | +11,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)