Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 15,64 | 15,69 | -0,32% | +2,62% | 72,75 | 73,08 | -0,44% | +19,85% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-30 | 18,32 | 18,37 | -0,27% | +22,21% | 72,81 | 73,01 | -0,28% | +19,93% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 15,28 | 15,32 | -0,26% | +2,07% | 71,08 | 71,36 | -0,39% | +19,20% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-30 | 17,90 | 17,94 | -0,22% | +21,52% | 71,14 | 71,30 | -0,23% | +19,25% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 11,40 | 11,41 | -0,09% | +1,51% | 53,03 | 53,14 | -0,21% | +18,55% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 11,22 | 11,23 | -0,09% | +1,08% | 52,19 | 52,31 | -0,22% | +18,05% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 135,71 | 136,01 | -0,22% | +6,17% | 631,30 | 633,49 | -0,35% | +23,99% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 102,90 | 103,13 | -0,22% | +2,67% | 478,67 | 480,35 | -0,35% | +19,91% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 133,24 | 133,54 | -0,22% | +5,64% | 619,81 | 621,99 | -0,35% | +23,37% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 479,11 | 484,53 | -1,12% | -6,49% | 2228,72 | 2256,80 | -1,24% | +9,21% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 440,06 | 445,04 | -1,12% | -14,11% | 2047,07 | 2072,86 | -1,24% | +0,31% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-10-30 | 861,28 | 863,75 | -0,29% | +26,38% | 3422,99 | 3432,97 | -0,29% | +24,02% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-10-30 | 534,18 | 535,70 | -0,28% | +17,50% | 2122,99 | 2129,14 | -0,29% | +15,30% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 158,74 | 159,29 | -0,35% | +2,63% | 738,43 | 741,92 | -0,47% | +19,86% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 110,28 | 110,67 | -0,35% | -1,87% | 513,00 | 515,47 | -0,48% | +14,60% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 7,01 | 7,03 | -0,28% | +4,01% | 32,61 | 32,74 | -0,41% | +21,46% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 133,51 | 133,75 | -0,18% | -6,60% | 621,06 | 622,97 | -0,31% | +9,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 6,06 | 6,08 | -0,33% | -2,10% | 28,19 | 28,32 | -0,46% | +14,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 6,94 | 6,97 | -0,43% | +3,12% | 32,28 | 32,46 | -0,56% | +20,43% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 6,90 | 6,93 | -0,43% | +2,68% | 32,10 | 32,28 | -0,56% | +19,91% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-30 | 13,41 | 13,43 | -0,15% | +24,51% | 53,30 | 53,38 | -0,15% | +22,19% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 11,52 | 11,55 | -0,26% | +4,92% | 53,59 | 53,80 | -0,39% | +22,53% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 10,49 | 10,52 | -0,29% | +1,94% | 48,80 | 49,00 | -0,41% | +19,05% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 11,45 | 11,48 | -0,26% | +4,47% | 53,26 | 53,47 | -0,39% | +22,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)