Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-30 | 17,63 | 17,66 | -0,17% | +1,73% | 70,07 | 70,19 | -0,17% | -0,17% |  |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-30 | 12,20 | 12,21 | -0,08% | +1,33% | 48,49 | 48,53 | -0,09% | -0,56% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-30 | 12,05 | 12,07 | -0,17% | +0,75% | 47,89 | 47,97 | -0,17% | -1,13% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-30 | 45,84 | 45,84 | 0,00% | +11,05% | 182,18 | 182,19 | 0,00% | +8,97% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-30 | 45,95 | 45,95 | 0,00% | +10,51% | 182,62 | 182,63 | 0,00% | +8,45% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 388,30 | 389,91 | -0,41% | -5,72% | 1806,29 | 1816,08 | -0,54% | +10,10% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) | USD | 2003-10-30 | 156,89 | 157,48 | -0,37% | +4,58% | 623,53 | 625,90 | -0,38% | +2,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 10,35 | 10,37 | -0,19% | +2,48% | 48,15 | 48,30 | -0,32% | +19,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-10-30 | 12,81 | 12,84 | -0,23% | +21,31% | 50,91 | 51,03 | -0,24% | +19,04% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-30 | 9,63 | 9,69 | -0,62% | +3,77% | 38,27 | 38,51 | -0,62% | +1,83% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) | USD | 2003-10-30 | 11,13 | 11,20 | -0,62% | +1,37% | 44,23 | 44,51 | -0,63% | -0,53% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 1274,68 | 1279,93 | -0,41% | +3,97% | 5929,56 | 5961,53 | -0,54% | +21,41% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 422,14 | 423,88 | -0,41% | -1,66% | 1963,71 | 1974,31 | -0,54% | +14,85% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 2003-10-30 | 594,01 | 595,23 | -0,20% | -1,34% | 2763,22 | 2772,40 | -0,33% | +15,22% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 620,84 | 624,12 | -0,53% | +1,52% | 2888,02 | 2906,96 | -0,65% | +18,56% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 508,49 | 507,56 | +0,18% | -1,58% | 2365,39 | 2364,06 | +0,06% | +14,94% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 2003-10-30 | 308,47 | 309,07 | -0,19% | -5,91% | 1434,94 | 1439,56 | -0,32% | +9,88% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 646,09 | 646,25 | -0,02% | +11,16% | 3005,48 | 3010,04 | -0,15% | +29,82% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 574,51 | 574,65 | -0,02% | +8,51% | 2672,51 | 2676,55 | -0,15% | +26,73% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 10,62 | 10,67 | -0,47% | -0,84% | 49,40 | 49,70 | -0,59% | +15,80% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 128,48 | 128,34 | +0,11% | +3,81% | 597,66 | 597,77 | -0,02% | +21,23% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 60,29 | 60,31 | -0,03% | -0,25% | 280,46 | 280,91 | -0,16% | +16,49% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-30 | 7,21 | 7,23 | -0,28% | +11,96% | 28,65 | 28,74 | -0,28% | +9,87% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-30 | 7,19 | 7,20 | -0,14% | +11,65% | 28,58 | 28,62 | -0,14% | +9,56% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 2003-10-30 | 6,50 | 6,51 | -0,15% | +9,24% | 25,83 | 25,87 | -0,16% | +7,20% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-30 | 12,85 | 12,91 | -0,46% | +4,90% | 51,07 | 51,31 | -0,47% | +2,94% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 2003-10-30 | 10,84 | 10,88 | -0,37% | -0,64% | 43,08 | 43,24 | -0,37% | -2,50% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-30 | 12,73 | 12,78 | -0,39% | +4,52% | 50,59 | 50,79 | -0,40% | +2,56% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-30 | 101,53 | 101,53 | 0,00% | +0,37% | 403,51 | 403,53 | 0,00% | -1,51% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-30 | 100,81 | 100,81 | 0,00% | +0,11% | 400,65 | 400,67 | 0,00% | -1,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)