Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-30 | 20,01 | 20,05 | -0,20% | +4,82% | 79,53 | 79,69 | -0,20% | +2,86% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-30 | 19,77 | 19,80 | -0,15% | +4,33% | 78,57 | 78,70 | -0,16% | +2,38% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-30 | 139,04 | 139,04 | 0,00% | +0,80% | 552,59 | 552,62 | -0,01% | -1,08% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-30 | 138,24 | 138,25 | -0,01% | +0,55% | 549,41 | 549,48 | -0,01% | -1,33% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-30 | 10,28 | 10,28 | 0,00% | 0,00% | 40,86 | 40,86 | -0,01% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 8,78 | 8,78 | 0,00% | 0,00% | 40,84 | 40,89 | -0,13% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-30 | 10,16 | 10,16 | 0,00% | 0,00% | 40,38 | 40,38 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 104,83 | 104,83 | 0,00% | +1,95% | 487,65 | 488,27 | -0,13% | +19,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 103,78 | 103,77 | +0,01% | +1,48% | 482,76 | 483,33 | -0,12% | +18,51% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 5,57 | 5,57 | 0,00% | +3,15% | 25,91 | 25,94 | -0,13% | +20,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 4,99 | 4,99 | 0,00% | +1,01% | 23,21 | 23,24 | -0,13% | +17,96% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-30 | 5,55 | 5,56 | -0,18% | +2,59% | 25,82 | 25,90 | -0,31% | +19,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)