Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-10-31 | 652,06 | 650,90 | +0,18% | +8,15% | 2601,00 | 2586,87 | +0,55% | +6,51% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-10-31 | 530,89 | 529,95 | +0,18% | +3,22% | 2117,67 | 2106,18 | +0,55% | +1,65% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-31 | 600,61 | 599,34 | +0,21% | +9,16% | 2797,16 | 2788,01 | +0,33% | +27,68% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-10-31 | 467,56 | 466,57 | +0,21% | +4,42% | 2177,52 | 2170,39 | +0,33% | +22,13% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-31 | 5,97 | 5,99 | -0,33% | +13,28% | 23,81 | 23,81 | +0,03% | +11,56% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-10-31 | 5,17 | 5,18 | -0,19% | +6,38% | 20,62 | 20,59 | +0,17% | +4,76% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-31 | 5,95 | 5,96 | -0,17% | +13,12% | 23,73 | 23,69 | +0,20% | +11,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)