Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-31 35,53 34,73 +2,30% +32,62% 165,47 161,56 +2,42% +55,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-31 41,34 40,68 +1,62% +56,47% 164,90 161,68 +2,00% +54,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-31 34,69 33,91 +2,30% +31,85% 161,56 157,74 +2,42% +54,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-31 40,36 39,72 +1,61% +55,53% 160,99 157,86 +1,98% +53,17% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-31 44,84 44,73 +0,25% +6,53% 208,83 208,07 +0,36% +24,60% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-31 52,17 52,39 -0,42% +25,11% 208,10 208,21 -0,05% +23,21% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-31 43,84 43,74 +0,23% +5,51% 204,17 203,47 +0,35% +23,41% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-31 11,29 11,28 +0,09% +8,56% 52,58 52,47 +0,20% +26,97% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-31 13,14 13,21 -0,53% +27,95% 52,41 52,50 -0,16% +26,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-31 11,36 11,34 +0,18% +9,13% 52,91 52,75 +0,29% +27,64% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-31 13,22 13,28 -0,45% 0,00% 52,73 52,78 -0,09% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-10-31 319,34 319,28 +0,02% +7,76% 1487,23 1485,23 +0,13% +26,04% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe DNEW (Inc) (EUR) EUR 2003-10-31 249,80 0,00 0,00% 0,00% 1163,37 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-10-31 119,55 111,71 +7,02% -0,41% 556,77 519,65 +7,14% +16,48% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-31 14,59 14,58 +0,07% +16,63% 67,95 67,82 +0,18% +36,41% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-31 14,76 14,74 +0,14% +17,05% 68,74 68,57 +0,25% +36,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-31 12,47 12,31 +1,30% +30,30% 58,08 57,26 +1,42% +52,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-31 12,19 12,03 +1,33% +29,54% 56,77 55,96 +1,45% +51,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-31 10,50 10,49 +0,10% +11,70% 48,90 48,80 +0,21% +30,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-31 5,52 5,53 -0,18% +3,56% 25,71 25,72 -0,07% +21,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-31 5,39 5,40 -0,19% +2,47% 25,10 25,12 -0,07% +19,85% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-31 7,75 7,77 -0,26% +7,04% 36,09 36,14 -0,14% +25,20% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-31 6,42 6,44 -0,31% +5,77% 29,90 29,96 -0,19% +23,71% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-31 11,63 11,60 +0,26% +17,47% 54,16 53,96 +0,37% +37,40% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-31 27,97 28,25 -0,99% +24,31% 130,26 131,41 -0,88% +45,40% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-31 82,44 82,76 -0,39% +7,23% 383,94 384,98 -0,27% +25,42% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-31 134,09 133,16 +0,70% +10,84% 624,48 619,43 +0,82% +29,64% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-31 125,12 127,53 -1,89% +28,75% 582,71 593,24 -1,78% +50,59% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-10-31 16,45 16,56 -0,66% +42,92% 65,62 65,81 -0,30% +40,75% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-10-31 14,33 14,34 -0,07% +15,01% 66,74 66,71 +0,05% +34,52% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-10-31 14,25 14,26 -0,07% +14,55% 66,37 66,33 +0,05% +33,98% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-10-31 14,13 14,14 -0,07% +14,32% 65,81 65,78 +0,05% +33,71% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-31 25,47 25,45 +0,08% 0,00% 118,62 118,39 +0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-31 25,36 25,33 +0,12% 0,00% 118,11 117,83 +0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-31 20,59 20,56 +0,15% +19,50% 95,89 95,64 +0,26% +39,77% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-10-31 20,06 20,03 +0,15% +17,17% 93,42 93,18 +0,27% +37,05% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-31 20,33 20,30 +0,15% +18,68% 94,68 94,43 +0,26% +38,81% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)