Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-31 | 20,74 | 20,64 | +0,48% | +9,27% | 96,59 | 96,01 | +0,60% | +27,81% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-31 | 24,13 | 24,16 | -0,12% | +28,83% | 96,25 | 96,02 | +0,24% | +26,87% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-31 | 20,59 | 20,49 | +0,49% | +8,54% | 95,89 | 95,32 | +0,60% | +26,95% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-31 | 23,95 | 23,98 | -0,13% | +27,94% | 95,53 | 95,30 | +0,24% | +26,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-10-31 | 147,47 | 147,17 | +0,20% | +5,61% | 686,80 | 684,61 | +0,32% | +23,52% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-10-31 | 125,83 | 125,57 | +0,21% | +1,38% | 586,02 | 584,13 | +0,32% | +18,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-31 | 14,76 | 14,81 | -0,34% | +25,94% | 58,88 | 58,86 | +0,03% | +24,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-10-31 | 11,41 | 11,38 | +0,26% | +29,07% | 45,51 | 45,23 | +0,63% | +27,11% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-31 | 613,29 | 612,85 | +0,07% | +5,54% | 2856,21 | 2850,86 | +0,19% | +23,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)