Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-31 | 19,98 | 20,01 | -0,15% | +4,66% | 79,70 | 79,53 | +0,22% | +3,07% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-31 | 19,73 | 19,77 | -0,20% | +4,12% | 78,70 | 78,57 | +0,16% | +2,54% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-31 | 139,01 | 139,04 | -0,02% | +0,78% | 554,50 | 552,59 | +0,35% | -0,75% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-31 | 138,21 | 138,24 | -0,02% | +0,52% | 551,31 | 549,41 | +0,35% | -1,01% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-31 | 10,28 | 10,28 | 0,00% | +2,80% | 41,01 | 40,86 | +0,37% | +1,24% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-31 | 8,84 | 8,78 | +0,68% | 0,00% | 41,17 | 40,84 | +0,80% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-31 | 10,15 | 10,16 | -0,10% | +1,50% | 40,49 | 40,38 | +0,27% | -0,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-31 | 104,84 | 104,83 | +0,01% | +1,95% | 488,26 | 487,65 | +0,13% | +19,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-31 | 103,78 | 103,78 | 0,00% | +1,47% | 483,32 | 482,76 | +0,12% | +18,68% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-31 | 5,57 | 5,57 | 0,00% | +3,34% | 25,94 | 25,91 | +0,12% | +20,87% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-31 | 4,99 | 4,99 | 0,00% | +1,01% | 23,24 | 23,21 | +0,12% | +18,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-31 | 5,55 | 5,55 | 0,00% | +2,78% | 25,85 | 25,82 | +0,12% | +20,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)