Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-11-03 | 650,61 | 652,06 | -0,22% | +7,91% | 2617,66 | 2601,00 | +0,64% | +7,19% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-11-03 | 529,71 | 530,89 | -0,22% | +2,99% | 2131,24 | 2117,67 | +0,64% | +2,30% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-03 | 598,87 | 600,61 | -0,29% | +8,85% | 2804,27 | 2797,16 | +0,25% | +28,01% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-11-03 | 466,20 | 467,56 | -0,29% | +4,11% | 2183,03 | 2177,52 | +0,25% | +22,44% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-03 | 5,96 | 5,97 | -0,17% | +13,09% | 23,98 | 23,81 | +0,70% | +12,34% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-11-03 | 5,15 | 5,17 | -0,39% | +5,97% | 20,72 | 20,62 | +0,47% | +5,26% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-03 | 5,93 | 5,95 | -0,34% | +12,74% | 23,86 | 23,73 | +0,53% | +11,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)