Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity | USD | 2003-11-03 | 6,07 | 6,05 | +0,33% | +16,28% | 24,42 | 24,13 | +1,20% | +15,51% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) | EUR | 2003-11-03 | 5,03 | 4,99 | +0,80% | -0,79% | 23,55 | 23,24 | +1,35% | +16,67% | |
|
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-03 | 16,81 | 16,74 | +0,42% | +26,39% | 78,71 | 77,96 | +0,97% | +48,64% | |
|
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-03 | 19,49 | 19,47 | +0,10% | +48,55% | 78,42 | 77,66 | +0,97% | +47,56% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-11-03 | 154,96 | 154,70 | +0,17% | +4,17% | 725,62 | 720,47 | +0,71% | +22,50% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-11-03 | 129,39 | 128,65 | +0,58% | +0,29% | 605,88 | 599,15 | +1,12% | +17,94% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-03 | 7,02 | 6,91 | +1,59% | +10,38% | 32,87 | 32,18 | +2,15% | +29,80% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-03 | 14,31 | 14,08 | +1,63% | +6,32% | 67,01 | 65,57 | +2,19% | +25,03% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-03 | 12,45 | 12,30 | +1,22% | -6,95% | 58,30 | 57,28 | +1,77% | +9,43% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-03 | 15,40 | 15,11 | +1,92% | +7,77% | 72,11 | 70,37 | +2,48% | +26,73% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-03 | 6,47 | 6,29 | +2,86% | +22,08% | 30,30 | 29,29 | +3,42% | +43,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-03 | 10,87 | 10,68 | +1,78% | +10,81% | 50,90 | 49,74 | +2,33% | +30,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-03 | 19,01 | 18,96 | +0,26% | +24,98% | 76,48 | 75,63 | +1,13% | +24,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-03 | 6,74 | 6,69 | +0,75% | +14,43% | 27,12 | 26,69 | +1,62% | +13,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-11-03 | 6,59 | 6,54 | +0,76% | +13,62% | 26,51 | 26,09 | +1,64% | +12,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-03 | 8,82 | 8,70 | +1,38% | +8,09% | 41,30 | 40,52 | +1,93% | +27,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-03 | 8,57 | 8,45 | +1,42% | +7,26% | 40,13 | 39,35 | +1,97% | +26,14% | |
|
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-03 | 10,20 | 10,19 | +0,10% | 0,00% | 47,76 | 47,46 | +0,64% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-03 | 6,28 | 6,22 | +0,96% | 0,00% | 29,41 | 28,97 | +1,52% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-03 | 160,97 | 161,02 | -0,03% | +10,38% | 753,76 | 749,90 | +0,51% | +29,81% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-03 | 72,86 | 72,97 | -0,15% | +4,19% | 341,17 | 339,84 | +0,39% | +22,53% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-03 | 53,55 | 52,90 | +1,23% | +33,71% | 250,75 | 246,37 | +1,78% | +57,34% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-03 | 42,27 | 41,86 | +0,98% | +23,24% | 197,93 | 194,95 | +1,53% | +45,02% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-03 | 9,93 | 9,90 | +0,30% | +22,29% | 39,95 | 39,49 | +1,17% | +21,48% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-03 | 9,93 | 9,90 | +0,30% | +22,29% | 39,95 | 39,49 | +1,17% | +21,48% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-03 | 9,93 | 9,90 | +0,30% | +22,29% | 39,95 | 39,49 | +1,17% | +21,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)