Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-03 36,25 35,53 +2,03% +35,31% 169,74 165,47 +2,58% +59,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-03 42,04 41,34 +1,69% +59,12% 169,14 164,90 +2,57% +58,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-03 35,39 34,69 +2,02% +34,51% 165,72 161,56 +2,57% +58,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-11-03 41,05 40,36 +1,71% +58,19% 165,16 160,99 +2,59% +57,13% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-03 45,51 44,84 +1,49% +8,13% 213,10 208,83 +2,05% +27,16% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-03 52,78 52,17 +1,17% +26,57% 212,35 208,10 +2,04% +25,73% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-03 44,50 43,84 +1,51% +7,10% 208,38 204,17 +2,06% +25,95% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-03 11,48 11,29 +1,68% +10,38% 53,76 52,58 +2,24% +29,81% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-03 13,31 13,14 +1,29% +29,60% 53,55 52,41 +2,17% +28,74% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-03 11,54 11,36 +1,58% +10,85% 54,04 52,91 +2,14% +30,37% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-11-03 13,38 13,22 +1,21% 0,00% 53,83 52,73 +2,09% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-11-03 325,20 319,34 +1,84% +9,74% 1522,78 1487,23 +2,39% +29,06% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe DNEW (Inc) (EUR) EUR 2003-11-03 254,39 249,80 +1,84% 0,00% 1191,21 1163,37 +2,39% 0,00% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-11-03 119,55 119,55 0,00% -0,41% 559,80 556,77 +0,55% +17,12% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-03 14,80 14,59 +1,44% +18,31% 69,30 67,95 +1,99% +39,13% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-03 14,94 14,76 +1,22% +18,48% 69,96 68,74 +1,77% +39,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-03 12,75 12,47 +2,25% +33,23% 59,70 58,08 +2,80% +56,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-03 12,46 12,19 +2,21% +32,41% 58,35 56,77 +2,77% +55,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-03 10,68 10,50 +1,71% +13,62% 50,01 48,90 +2,27% +33,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-03 5,63 5,52 +1,99% +5,63% 26,36 25,71 +2,55% +24,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-03 5,49 5,39 +1,86% +4,37% 25,71 25,10 +2,41% +22,74% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-03 7,87 7,75 +1,55% +10,69% 36,85 36,09 +2,10% +30,25% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-03 6,52 6,42 +1,56% +9,21% 30,53 29,90 +2,11% +28,52% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-03 11,73 11,63 +0,86% +19,33% 54,93 54,16 +1,41% +40,42% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-03 28,20 27,97 +0,82% +25,33% 132,05 130,26 +1,37% +47,39% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-03 83,02 82,44 +0,70% +7,99% 388,75 383,94 +1,25% +26,99% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-03 133,84 134,09 -0,19% +10,63% 626,72 624,48 +0,36% +30,10% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-03 126,22 125,12 +0,88% +29,88% 591,04 582,71 +1,43% +52,74% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-11-03 16,55 16,45 +0,61% +43,79% 66,59 65,62 +1,48% +42,83% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-11-03 14,48 14,33 +1,05% +16,21% 67,80 66,74 +1,60% +36,67% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-11-03 14,39 14,25 +0,98% +15,68% 67,38 66,37 +1,53% +36,03% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-11-03 14,27 14,13 +0,99% +15,45% 66,82 65,81 +1,54% +35,77% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-03 25,65 25,47 +0,71% 0,00% 120,11 118,62 +1,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-03 25,54 25,36 +0,71% 0,00% 119,59 118,11 +1,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-03 20,73 20,59 +0,68% +20,31% 97,07 95,89 +1,23% +41,49% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-11-03 20,20 20,06 +0,70% +17,99% 94,59 93,42 +1,25% +38,76% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-03 20,47 20,33 +0,69% +19,50% 95,85 94,68 +1,24% +40,53% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)